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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 635.00 | 19 291.00 | 2 344.00 | 21 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 333.00 | 79 227.00 | 45 106.00 | 124 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 068.00 | 100 708.00 | 117 359.00 | 218 068.00 |
BT Marchandises | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 128.00 | | 1 094 128.00 | 1 094 128.00 |
BZ Autres créances | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
CF Disponibilités | 180 286.00 | | 180 286.00 | 180 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 691.00 | | 1 533 691.00 | 1 533 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 759.00 | 100 708.00 | 1 651 051.00 | 1 751 759.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 332.00 | 608 275.00 | | 731 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 863.00 | 273 057.00 | | 194 863.00 |
DL TOTAL (I) | 970 195.00 | 925 332.00 | | 970 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 948.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | 42 036.00 | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 946.00 | 255 706.00 | | 492 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 066.00 | 198 814.00 | | 171 066.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 1 390.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 856.00 | 758 453.00 | | 680 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 051.00 | 1 683 785.00 | | 1 651 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 856.00 | 758 453.00 | | 680 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 596.00 | | 2 762 596.00 | 2 762 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 596.00 | | 2 762 596.00 | 2 762 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 015.00 | 7 468.00 | | 14 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 500.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 848.00 | 7 968.00 | | 18 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 279.00 | 3 034.00 | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | 3 034.00 | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 569.00 | 4 934.00 | | 7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 964.00 | 97 006.00 | | 68 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 354.00 | 2 570 046.00 | | 2 784 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 491.00 | 2 296 989.00 | | 2 589 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 863.00 | 273 057.00 | | 194 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 814.00 | | 25 860.00 | 210 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 607.00 | 218 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 607.00 | 145 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 715.00 | | 25 860.00 | 138 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 595.00 | 17 720.00 | 18 607.00 | 101 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 405.00 | 17 720.00 | 18 607.00 | 99 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 946.00 | 492 946.00 | | 492 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 128.00 | 1 094 128.00 | | 1 094 128.00 |
VB T. V. A. | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 850.00 | 1 207 991.00 | 9 859.00 | 1 217 850.00 |
VW T.V.A. | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 856.00 | 680 856.00 | | 680 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |