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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 510.00 | 20 437.00 | 2 073.00 | 22 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 023.00 | 101 149.00 | 24 874.00 | 126 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 721.00 | 123 776.00 | 103 945.00 | 227 721.00 |
BT Marchandises | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 381.00 | | 782 381.00 | 782 381.00 |
BZ Autres créances | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
CF Disponibilités | 634 155.00 | | 634 155.00 | 634 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 956.00 | | 1 565 956.00 | 1 565 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 678.00 | 123 776.00 | 1 669 901.00 | 1 793 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 195.00 | 731 332.00 | | 776 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 546.00 | 194 863.00 | | 274 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 741.00 | 970 195.00 | | 1 094 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 577.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 223.00 | 13 994.00 | | 50 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 935.00 | 492 946.00 | | 219 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 463.00 | 171 066.00 | | 174 463.00 |
EA Autres dettes | 27 898.00 | 2 272.00 | | 27 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 160.00 | 680 856.00 | | 575 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 901.00 | 1 651 051.00 | | 1 669 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 160.00 | 680 856.00 | | 575 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 666.00 | | 3 318 666.00 | 3 318 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 666.00 | | 3 318 666.00 | 3 318 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 068.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 14 015.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 18 848.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 11 279.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 11 279.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 7 569.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 259.00 | 68 964.00 | | 86 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 352.00 | 2 784 354.00 | | 3 321 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 807.00 | 2 589 491.00 | | 3 046 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 546.00 | 194 863.00 | | 274 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 068.00 | | 9 654.00 | 218 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 968.00 | | 2 565.00 | 145 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 909.00 | | 7 089.00 | 69 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 708.00 | 23 068.00 | | 100 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 518.00 | 23 068.00 | | 98 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 935.00 | 219 935.00 | | 219 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
UX Autres créances clients | 782 381.00 | 782 381.00 | | 782 381.00 |
VB T. V. A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 664.00 | 839 716.00 | 16 948.00 | 856 664.00 |
VW T.V.A. | 82 684.00 | 82 684.00 | | 82 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 160.00 | 570 160.00 | | 570 160.00 |