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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 797.00 | 67 202.00 | 30 595.00 | 97 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 951.00 | 88 452.00 | 100 499.00 | 188 951.00 |
BT Marchandises | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 849.00 | | 915 849.00 | 915 849.00 |
BZ Autres créances | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CF Disponibilités | 292 370.00 | | 292 370.00 | 292 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 118.00 | | 1 314 118.00 | 1 314 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 069.00 | 88 452.00 | 1 414 617.00 | 1 503 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
CU Autres participations | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 455.00 | 425 463.00 | | 492 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 820.00 | 166 992.00 | | 265 820.00 |
DL TOTAL (I) | 802 275.00 | 636 455.00 | | 802 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 926.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 159.00 | 27 081.00 | | 38 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 540.00 | 185 697.00 | | 286 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 730.00 | 208 769.00 | | 257 730.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 9 023.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 342.00 | 431 725.00 | | 612 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 617.00 | 1 068 180.00 | | 1 414 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 342.00 | 431 725.00 | | 612 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 144.00 | | 2 987 144.00 | 2 987 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 144.00 | | 2 987 144.00 | 2 987 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 909.00 | 1 953.00 | | 9 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 909.00 | 1 953.00 | | 12 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 2 924.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 2 924.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 286.00 | -971.00 | | 12 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 023.00 | 63 615.00 | | 91 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 566.00 | 2 966 358.00 | | 3 002 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 746.00 | 2 799 366.00 | | 2 736 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 820.00 | 166 992.00 | | 265 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 072.00 | | 40 000.00 | 179 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 120.00 | 188 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 120.00 | 116 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 148.00 | | 39 830.00 | 107 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 734.00 | | 170.00 | 69 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 031.00 | 11 541.00 | 30 120.00 | 107 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 487.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | 11 054.00 | 30 120.00 | 105 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 540.00 | 286 540.00 | | 286 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | 2 984.00 | 6 875.00 | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 915 849.00 | 915 849.00 | | 915 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 255.00 | 978 380.00 | 6 875.00 | 985 255.00 |
VW T.V.A. | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 342.00 | 612 342.00 | | 612 342.00 |