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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 655.00 | 80 344.00 | 39 310.00 | 119 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 814.00 | 101 595.00 | 109 220.00 | 210 814.00 |
BT Marchandises | 345 193.00 | | 345 193.00 | 345 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 305.00 | | 688 305.00 | 688 305.00 |
BZ Autres créances | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CF Disponibilités | 460 071.00 | | 460 071.00 | 460 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 565.00 | | 1 574 565.00 | 1 574 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 380.00 | 101 595.00 | 1 683 785.00 | 1 785 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 275.00 | 492 455.00 | | 608 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 057.00 | 265 820.00 | | 273 057.00 |
DL TOTAL (I) | 925 332.00 | 802 275.00 | | 925 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 278.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 036.00 | 38 159.00 | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 706.00 | 286 540.00 | | 255 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 814.00 | 257 730.00 | | 198 814.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 2 082.00 | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 559.00 | 27 552.00 | | 259 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 453.00 | 612 342.00 | | 758 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 785.00 | 1 414 617.00 | | 1 683 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 453.00 | 612 342.00 | | 758 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 651.00 | | 2 557 651.00 | 2 557 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 651.00 | | 2 557 651.00 | 2 557 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 468.00 | 9 909.00 | | 7 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 12 909.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 623.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 623.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | 12 286.00 | | 4 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 006.00 | 91 023.00 | | 97 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 046.00 | 3 002 566.00 | | 2 570 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 989.00 | 2 736 746.00 | | 2 296 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 057.00 | 265 820.00 | | 273 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 951.00 | | 21 980.00 | 188 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 210 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 138 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 857.00 | | 21 975.00 | 116 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 904.00 | | 5.00 | 69 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 452.00 | 13 261.00 | 118.00 | 88 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 13 261.00 | 118.00 | 86 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 706.00 | 255 706.00 | | 255 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 559.00 | 259 559.00 | | 259 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 688 305.00 | 688 305.00 | | 688 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 161.00 | 769 302.00 | 9 859.00 | 779 161.00 |
VW T.V.A. | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 453.00 | 758 453.00 | | 758 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |