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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 5 284.00 | 1 292.00 | 6 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 289 850.00 | 1 726 157.00 | 25 563 693.00 | 27 289 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 235.00 | | 4 384 235.00 | 4 384 235.00 |
BZ Autres créances | 397 440.00 | | 397 440.00 | 397 440.00 |
CF Disponibilités | 2 958 192.00 | | 2 958 192.00 | 2 958 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 800.00 | | 7 756 800.00 | 7 756 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 046 650.00 | 1 726 157.00 | 33 320 493.00 | 35 046 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
CU Autres participations | 27 256 618.00 | 1 707 000.00 | 25 549 618.00 | 27 256 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 613 488.00 | | | 12 613 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631 021.00 | | | 6 631 021.00 |
DL TOTAL (I) | 20 344 508.00 | | | 20 344 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955 133.00 | | | 10 955 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 579.00 | | | 1 642 579.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975 985.00 | | | 12 975 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 320 493.00 | | | 33 320 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 700.00 | | | 3 925 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 855 116.00 | | 4 855 116.00 | 4 855 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 116.00 | | 4 855 116.00 | 4 855 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 967 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 125 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 607.00 | | | 495 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 842 539.00 | | | 10 842 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 519.00 | | | 4 211 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631 021.00 | | | 6 631 021.00 |