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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 16 174.00 | 4 827.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 5 953.00 | 623.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 553 850.00 | 22 127.00 | 25 531 723.00 | 25 553 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 255.00 | | 5 338 255.00 | 5 338 255.00 |
BZ Autres créances | 124 873.00 | | 124 873.00 | 124 873.00 |
CF Disponibilités | 4 004 052.00 | | 4 004 052.00 | 4 004 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 231.00 | | 9 484 231.00 | 9 484 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 038 081.00 | 22 127.00 | 35 015 954.00 | 35 038 081.00 |
CU Autres participations | 25 519 618.00 | | 25 519 618.00 | 25 519 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 244 508.00 | | | 19 244 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 477.00 | | | 3 363 477.00 |
DL TOTAL (I) | 23 707 985.00 | | | 23 707 985.00 |
DP Provisions pour risques | 285 039.00 | | | 285 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 039.00 | | | 285 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063 535.00 | | | 9 063 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 992.00 | | | 1 834 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 022 930.00 | | | 11 022 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 015 954.00 | | | 35 015 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 073.00 | | | 2 880 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 184.00 | | 4 850 184.00 | 4 850 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 184.00 | | 4 850 184.00 | 4 850 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 476 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 048 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 065.00 | | | 1 739 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709 033.00 | | | -1 709 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 078.00 | | | 491 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 557.00 | | | 9 083 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 080.00 | | | 5 720 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 477.00 | | | 3 363 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 289 850.00 | | 7 128.00 | 27 289 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 000.00 | 25 526 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743 128.00 | 25 553 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 6 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | 7 128.00 | 13 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 263 273.00 | | | 27 263 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 2 301.00 | | 13 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |