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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502.00 | 11 149.00 | 1 353.00 | 12 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 903 876.00 | 32 150.00 | 35 871 726.00 | 35 903 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 5 264 881.00 | | 5 264 881.00 | 5 264 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 083.00 | | 6 277 083.00 | 6 277 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 180 958.00 | 32 150.00 | 42 148 809.00 | 42 180 958.00 |
CU Autres participations | 35 863 718.00 | | 35 863 718.00 | 35 863 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 33 077 924.00 | 29 927 477.00 | | 33 077 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596 752.00 | 3 330 447.00 | | 3 596 752.00 |
DL TOTAL (I) | 37 774 676.00 | 34 357 924.00 | | 37 774 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 757.00 | 4 291 136.00 | | 2 860 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 612 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 296.00 | 129 574.00 | | 130 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 080.00 | 1 254 435.00 | | 1 383 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 133.00 | 7 287 146.00 | | 4 374 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 148 809.00 | 41 645 070.00 | | 42 148 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 562.00 | 4 430 003.00 | | 2 945 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 949 902.00 | | 4 949 902.00 | 4 949 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 902.00 | | 4 949 902.00 | 4 949 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 836 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 720.00 | 57.00 | | 142 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 720.00 | 57.00 | | 142 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 128.00 | 1 573.00 | | 47 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 128.00 | 1 573.00 | | 47 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 592.00 | -1 516.00 | | 95 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 354.00 | 327 869.00 | | 319 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956 835.00 | 7 812 519.00 | | 7 956 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 083.00 | 4 482 072.00 | | 4 360 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596 752.00 | 3 330 447.00 | | 3 596 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 903 876.00 | | | 35 903 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 903 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 870 373.00 | | | 35 870 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 856.00 | 2 294.00 | | 29 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 285.00 | 716.00 | | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | 1 578.00 | | 9 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |