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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 20 285.00 | 716.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 502.00 | 9 571.00 | 2 931.00 | 12 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 903 876.00 | 29 856.00 | 35 874 020.00 | 35 903 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
BZ Autres créances | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CF Disponibilités | 5 584 601.00 | | 5 584 601.00 | 5 584 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 050.00 | | 5 771 050.00 | 5 771 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 674 925.00 | 29 856.00 | 41 645 070.00 | 41 674 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 35 863 718.00 | | 35 863 719.00 | 35 863 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 927 477.00 | 26 334 519.00 | | 29 927 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330 447.00 | 3 772 958.00 | | 3 330 447.00 |
DL TOTAL (I) | 34 357 924.00 | 31 207 477.00 | | 34 357 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 136.00 | 5 721 574.00 | | 4 291 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 000.00 | 800 000.00 | | 1 612 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 574.00 | 127 004.00 | | 129 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 435.00 | 2 345 359.00 | | 1 254 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 287 146.00 | 8 993 937.00 | | 7 287 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 645 070.00 | 40 451 413.00 | | 41 645 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 003.00 | | | 4 430 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 762.00 | | 4 940 762.00 | 4 940 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 762.00 | | 4 940 762.00 | 4 940 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 1 596.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 1 596.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 148 981.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 148 981.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -147 385.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 869.00 | 425 640.00 | | 327 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 519.00 | 8 276 850.00 | | 7 812 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 072.00 | 4 503 892.00 | | 4 482 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330 447.00 | 3 772 958.00 | | 3 330 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 1 675.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 1 675.00 | | 7 896.00 |