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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 18 932.00 | 2 069.00 | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 335.00 | 7 896.00 | 3 438.00 | 11 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 313 908.00 | 26 828.00 | 28 287 080.00 | 28 313 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275 376.00 | | 7 275 376.00 | 7 275 376.00 |
BZ Autres créances | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CF Disponibilités | 4 844 096.00 | | 4 844 096.00 | 4 844 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164 333.00 | | 12 164 333.00 | 12 164 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 478 241.00 | 26 828.00 | 40 451 413.00 | 40 478 241.00 |
CU Autres participations | 28 274 918.00 | | 28 274 918.00 | 28 274 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 334 519.00 | 22 607 985.00 | | 26 334 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 958.00 | 3 726 533.00 | | 3 772 958.00 |
DL TOTAL (I) | 31 207 477.00 | 27 434 519.00 | | 31 207 477.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 535 039.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 535 039.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721 574.00 | 7 151 893.00 | | 5 721 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 84 563.00 | | 127 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 359.00 | 2 283 650.00 | | 2 345 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 993 937.00 | 9 520 106.00 | | 8 993 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 451 413.00 | 37 489 664.00 | | 40 451 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 140.00 | | 4 956 140.00 | 4 956 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 140.00 | | 4 956 140.00 | 4 956 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 88.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 88.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 981.00 | 9 547.00 | | 148 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 981.00 | 9 547.00 | | 148 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 385.00 | -9 459.00 | | -147 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 640.00 | 361 280.00 | | 425 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 850.00 | 7 980 599.00 | | 8 276 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 892.00 | 4 254 066.00 | | 4 503 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 958.00 | 3 726 533.00 | | 3 772 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 1 325.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 1 325.00 | | 6 571.00 |