| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 953.00 | 35 183.00 | 1 770.00 | 36 953.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 183 993.00 | 76 283.00 | 107 710.00 | 183 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 209.00 | 732 516.00 | 154 693.00 | 887 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 406.00 | 350 360.00 | 351 047.00 | 701 406.00 |
AX Avances et acomptes | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 435.00 | 1 194 341.00 | 809 095.00 | 2 003 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 254.00 | | 1 715 254.00 | 1 715 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 438.00 | 138 764.00 | 3 329 674.00 | 3 468 438.00 |
BZ Autres créances | 406 184.00 | | 406 184.00 | 406 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 000.00 | 768.00 | 829 232.00 | 830 000.00 |
CF Disponibilités | 2 904 289.00 | | 2 904 289.00 | 2 904 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 815.00 | 139 532.00 | 9 356 283.00 | 9 495 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 043.00 | 1 333 873.00 | 10 168 171.00 | 11 502 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
CU Autres participations | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 400.00 | 11 200.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 6 100 000.00 | 5 800 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 918.00 | 20 152.00 | | 466 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 303.00 | 1 207 966.00 | | 1 100 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 044.00 | 20 685.00 | | 16 044.00 |
DK Provisions réglementées | 50 618.00 | 46 299.00 | | 50 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 857 483.00 | 7 207 502.00 | | 7 857 483.00 |
DP Provisions pour risques | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 125.00 | 5 396.00 | | 500 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 086.00 | 1 023 858.00 | | 1 536 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 319.00 | 294 989.00 | | 249 319.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 3 152.00 | | 5 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489.00 | 2 475.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 896.00 | 1 331 505.00 | | 2 307 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 171.00 | 8 539 007.00 | | 10 168 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 671.00 | 1 331 505.00 | | 2 007 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 396.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 212.00 | 41 176.00 | 53 388.00 | 12 212.00 |
FD Production vendue biens | 1 811 738.00 | 9 100 856.00 | 10 912 594.00 | 1 811 738.00 |
FG Production vendue services | 27 316.00 | 16 613.00 | 43 929.00 | 27 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 266.00 | 9 158 645.00 | 11 009 911.00 | 1 851 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 952 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 34 899.00 | | 2 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 315.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 2 431.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | 26 140.00 | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 855.00 | 28 571.00 | | 6 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 680.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 19 553.00 | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 318.00 | 4 070.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 24 303.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 4 268.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 516.00 | 564 695.00 | | 525 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158 061.00 | 10 049 492.00 | | 11 158 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 758.00 | 8 841 526.00 | | 10 057 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 303.00 | 1 207 966.00 | | 1 100 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 109.00 | | 286 452.00 | 1 753 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 126.00 | 2 003 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 126.00 | 1 893 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 715.00 | | 3 238.00 | 33 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 770.00 | | 278 416.00 | 1 650 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 624.00 | | 4 798.00 | 68 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 112.00 | 128 329.00 | 35 101.00 | 1 101 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 349.00 | 3 834.00 | | 31 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 763.00 | 124 495.00 | 35 101.00 | 1 069 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 299.00 | 4 318.00 | | 46 299.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 625.00 | 129 365.00 | 46 226.00 | 55 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 555.00 | | 2 787.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 180.00 | 129 365.00 | 49 013.00 | 59 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 479.00 | 136 475.00 | 49 013.00 | 105 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 365.00 | 46 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 792.00 | 2 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 086.00 | 1 536 086.00 | | 1 536 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 750.00 | | | 3 316 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
VB T. V. A. | 71 032.00 | | | 71 032.00 |
VC Groupe et associés | 214 123.00 | | | 214 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 125.00 | 199 900.00 | 300 225.00 | 500 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
VP Divers | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 587.00 | 4 010 587.00 | | 4 010 587.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 754.00 | 1 994 530.00 | 300 225.00 | 2 294 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 193.00 | 150 699.00 | | 71 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 461.00 | 179 418.00 | | 171 461.00 |
ST Autres comptes | 1 126 722.00 | 985 155.00 | | 1 126 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 729.00 | 214 402.00 | | 215 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 16 817.00 | 1 240.00 | | 16 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 102.00 | 131 557.00 | | 134 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 704 362.00 | 602 143.00 | | 704 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 512.00 | 90 818.00 | | 93 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 705.00 | 241 517.00 | | 164 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 841.00 | 371 097.00 | | 348 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 190.00 | 272 631.00 | | 276 190.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 369 192.00 | 2 113 915.00 | | 2 369 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |