| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 443.00 | 37 086.00 | 357.00 | 37 443.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 183 993.00 | 79 896.00 | 104 097.00 | 183 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 968.00 | 818 571.00 | 341 397.00 | 1 159 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 974.00 | 390 389.00 | 344 585.00 | 734 974.00 |
AX Avances et acomptes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 103.00 | 1 325 942.00 | 877 161.00 | 2 203 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 269.00 | | 1 874 269.00 | 1 874 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 483.00 | 54 578.00 | 3 317 904.00 | 3 372 483.00 |
BZ Autres créances | 1 017 862.00 | | 1 017 862.00 | 1 017 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 849 871.00 | | 1 849 871.00 | 1 849 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 998 161.00 | 54 578.00 | 8 943 583.00 | 8 998 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 886.00 | 1 380 521.00 | 9 837 366.00 | 11 217 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
CU Autres participations | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 92 000.00 | | 57 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 900.00 | 22 400.00 | | 61 900.00 |
DG Autres réserves | 3 126 592.00 | 6 100 000.00 | | 3 126 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 721.00 | 466 918.00 | | 1 527 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 051.00 | 1 100 303.00 | | 787 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 802.00 | 16 044.00 | | 14 802.00 |
DK Provisions réglementées | 90 652.00 | 50 618.00 | | 90 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 325.00 | 7 857 483.00 | | 5 675 325.00 |
DP Provisions pour risques | 16 622.00 | 2 792.00 | | 16 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 622.00 | 2 792.00 | | 16 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 659.00 | 500 125.00 | | 350 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 633.00 | 1 635.00 | | 2 411 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 13 141.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 172.00 | 1 536 086.00 | | 1 132 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 000.00 | 249 319.00 | | 227 000.00 |
EA Autres dettes | 20 145.00 | 5 101.00 | | 20 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | 2 489.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 419.00 | 2 307 896.00 | | 4 145 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 837 366.00 | 10 168 171.00 | | 9 837 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 180.00 | 2 007 671.00 | | 4 013 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421.00 | 47 664.00 | 55 085.00 | 7 421.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 776.00 | 9 306 704.00 | 11 068 480.00 | 1 761 776.00 |
FG Production vendue services | 150 273.00 | 76 274.00 | 226 547.00 | 150 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 469.00 | 9 430 642.00 | 11 350 111.00 | 1 919 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 992 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 520.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | 2 354.00 | | 4 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 416.00 | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 675.00 | 6 440.00 | | 25 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 702.00 | 6 855.00 | | 25 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 414.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 625.00 | 1 025.00 | | 22 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 061.00 | 4 318.00 | | 40 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 570.00 | 5 757.00 | | 63 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 868.00 | 1 097.00 | | -37 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 848.00 | 525 516.00 | | 342 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 554 461.00 | 11 158 061.00 | | 11 554 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 411.00 | 10 057 758.00 | | 10 767 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 051.00 | 1 100 303.00 | | 787 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 435.00 | | 357 610.00 | 2 003 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 112.00 | 48 830.00 | 2 203 103.00 | 109 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 112.00 | 48 830.00 | 2 091 613.00 | 109 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | | 490.00 | 36 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 061.00 | | 356 495.00 | 1 893 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 422.00 | | 625.00 | 73 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 341.00 | 157 807.00 | 26 205.00 | 1 194 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 183.00 | 1 904.00 | | 35 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 158.00 | 155 903.00 | 26 205.00 | 1 159 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 618.00 | 40 061.00 | 27.00 | 50 618.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 13 830.00 | | 2 792.00 |
6T Sur comptes clients | 138 764.00 | 49 520.00 | 133 706.00 | 138 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 532.00 | 49 520.00 | 134 474.00 | 139 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 942.00 | 103 411.00 | 134 501.00 | 192 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 520.00 | 133 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 830.00 | 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 061.00 | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 172.00 | 1 132 172.00 | | 1 132 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 435.00 | 3 301 435.00 | | 3 301 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
VB T. V. A. | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
VC Groupe et associés | 491 341.00 | 491 341.00 | | 491 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 651.00 | 218 413.00 | 132 238.00 | 350 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 409 963.00 | 2 409 963.00 | | 2 409 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 774.00 | 239 774.00 | | 239 774.00 |
VP Divers | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 705.00 | 4 496 705.00 | | 4 496 705.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 366.00 | 4 013 128.00 | 132 238.00 | 4 145 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 060.00 | 71 193.00 | | 84 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 956.00 | 171 461.00 | | 349 956.00 |
ST Autres comptes | 1 194 309.00 | 1 126 722.00 | | 1 194 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 454.00 | 215 729.00 | | 221 454.00 |
YT Sous‐traitance | 30 493.00 | 16 817.00 | | 30 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 986.00 | 134 102.00 | | 261 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680 590.00 | 704 362.00 | | 680 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 656.00 | 93 512.00 | | 85 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 716.00 | 164 705.00 | | 169 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 470.00 | 348 841.00 | | 383 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 089.00 | 276 190.00 | | 421 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 787.00 | 2 369 192.00 | | 2 738 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |