| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 443.00 | 37 250.00 | 193.00 | 37 443.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 183 993.00 | 83 509.00 | 100 484.00 | 183 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 498.00 | 925 423.00 | 242 075.00 | 1 167 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 662.00 | 448 407.00 | 332 255.00 | 780 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 289.00 | 1 494 589.00 | 708 700.00 | 2 203 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 675.00 | | 2 344 675.00 | 2 344 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 162.00 | 146 837.00 | 2 863 325.00 | 3 010 162.00 |
BZ Autres créances | 1 000 946.00 | | 1 000 946.00 | 1 000 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 884 183.00 | | 884 183.00 | 884 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 310 773.00 | 146 837.00 | 8 163 937.00 | 8 310 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 491.00 | 1 641 426.00 | 8 880 066.00 | 10 521 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
CU Autres participations | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 400.00 | 61 900.00 | | 90 400.00 |
DG Autres réserves | 3 126 592.00 | 3 126 592.00 | | 3 126 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 271.00 | 1 527 721.00 | | 2 286 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 860.00 | 787 051.00 | | 564 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 972.00 | 14 802.00 | | 8 972.00 |
DK Provisions réglementées | 112 927.00 | 90 652.00 | | 112 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 631.00 | 5 675 325.00 | | 6 256 631.00 |
DP Provisions pour risques | 9 304.00 | 16 622.00 | | 9 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 304.00 | 16 622.00 | | 9 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 244.00 | 350 659.00 | | 132 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 109.00 | 2 411 633.00 | | 1 189 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 52.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 816.00 | 1 132 172.00 | | 1 025 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 591.00 | 227 000.00 | | 229 591.00 |
EA Autres dettes | 31 845.00 | 20 145.00 | | 31 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 786.00 | 3 758.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 131.00 | 4 145 419.00 | | 2 614 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 066.00 | 9 837 366.00 | | 8 880 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 358.00 | 4 013 180.00 | | 2 600 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 253.00 | 10 945.00 | 25 198.00 | 14 253.00 |
FD Production vendue biens | 2 186 254.00 | 9 336 120.00 | 11 522 374.00 | 2 186 254.00 |
FG Production vendue services | 57 295.00 | 63 070.00 | 120 365.00 | 57 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 802.00 | 9 410 135.00 | 11 667 937.00 | 2 257 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 735 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 991 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 181.00 | 4 709.00 | | 11 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 422.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 523.00 | 25 675.00 | | 57 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 27.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 363.00 | 25 702.00 | | 59 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 883.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 693.00 | 22 625.00 | | 51 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 236.00 | 40 061.00 | | 24 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 070.00 | 63 570.00 | | 76 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | -37 868.00 | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 609.00 | 342 848.00 | | 165 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 269.00 | 11 554 461.00 | | 11 825 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 409.00 | 10 767 411.00 | | 11 260 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 860.00 | 787 051.00 | | 564 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 103.00 | | 55 430.00 | 2 203 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 693.00 | 22 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339.00 | 53 905.00 | 2 203 289.00 | 1 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 2 212.00 | 2 143 492.00 | 1 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 613.00 | | 55 430.00 | 2 091 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 942.00 | 170 858.00 | 2 211.00 | 1 325 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 086.00 | 163.00 | | 37 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 856.00 | 170 695.00 | 2 212.00 | 1 288 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 652.00 | 22 361.00 | 85.00 | 90 652.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 622.00 | 1 875.00 | 9 194.00 | 16 622.00 |
6T Sur comptes clients | 54 578.00 | 143 605.00 | 51 346.00 | 54 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 578.00 | 143 605.00 | 51 346.00 | 54 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 853.00 | 167 841.00 | 60 626.00 | 161 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 605.00 | 51 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 236.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 816.00 | 1 025 816.00 | | 1 025 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 380.00 | 2 826 380.00 | | 2 826 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
VB T. V. A. | 334 807.00 | 334 807.00 | | 334 807.00 |
VC Groupe et associés | 421 669.00 | 421 669.00 | | 421 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 238.00 | 118 465.00 | 13 773.00 | 132 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 439.00 | 1 187 439.00 | | 1 187 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 413.00 | | | 218 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 217.00 | 206 217.00 | | 206 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 938.00 | 4 185 938.00 | | 4 185 938.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 391.00 | 2 598 618.00 | 13 773.00 | 2 612 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 495.00 | 84 060.00 | | 30 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 272.00 | 349 956.00 | | 679 272.00 |
ST Autres comptes | 1 183 235.00 | 1 194 309.00 | | 1 183 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 189.00 | 221 454.00 | | 278 189.00 |
YT Sous‐traitance | 7 471.00 | 30 493.00 | | 7 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 734.00 | 261 986.00 | | 108 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 695 611.00 | 680 590.00 | | 695 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 043.00 | 85 656.00 | | 84 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 538.00 | 169 716.00 | | 114 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 849.00 | 383 470.00 | | 404 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 170.00 | 421 089.00 | | 536 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 513.00 | 2 738 787.00 | | 2 952 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |