| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 103.00 | 36 039.00 | 2 064.00 | 38 103.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 191 855.00 | 94 282.00 | 97 573.00 | 191 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 317.00 | 1 243 228.00 | 253 088.00 | 1 496 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 250.00 | 504 973.00 | 293 277.00 | 798 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 784.00 | 1 878 523.00 | 679 261.00 | 2 557 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 781.00 | | 1 928 781.00 | 1 928 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 691.00 | 160 087.00 | 4 119 604.00 | 4 279 691.00 |
BZ Autres créances | 423 448.00 | | 423 448.00 | 423 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | 49 273.00 | 1 750 727.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 504 976.00 | | 1 504 976.00 | 1 504 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 221.00 | 209 360.00 | 10 073 861.00 | 10 283 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 841 005.00 | 2 087 883.00 | 10 753 122.00 | 12 841 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 760.00 | 136 300.00 | | 159 760.00 |
DG Autres réserves | 3 126 592.00 | 3 126 592.00 | | 3 126 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 369.00 | 3 267 755.00 | | 2 576 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 268.00 | 332 074.00 | | 938 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 842.00 | 718.00 | | 7 842.00 |
DK Provisions réglementées | 150 226.00 | 145 644.00 | | 150 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 025 665.00 | 7 075 691.00 | | 7 025 665.00 |
DP Provisions pour risques | 62 311.00 | 66 798.00 | | 62 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 311.00 | 66 798.00 | | 62 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 056.00 | 1 670 678.00 | | 196 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 306.00 | 8 099.00 | | 1 437 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 348.00 | 1 185 632.00 | | 1 394 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 535.00 | 202 904.00 | | 372 535.00 |
EA Autres dettes | 29 589.00 | 50 221.00 | | 29 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 390.00 | 3 917.00 | | 224 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 964.00 | 3 123 191.00 | | 3 655 964.00 |
ED (V) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 122.00 | 10 265 679.00 | | 10 753 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 964.00 | 2 971 420.00 | | 3 645 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 744.00 | 376 064.00 | 386 808.00 | 10 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 055.00 | 9 846 891.00 | 11 261 946.00 | 1 415 055.00 |
FG Production vendue services | 59 952.00 | 278 026.00 | 337 978.00 | 59 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 751.00 | 10 500 981.00 | 11 986 732.00 | 1 485 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 199 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | 11 557.00 | | 6 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 120.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 740.00 | 38 841.00 | | 11 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 959.00 | 14 299.00 | | 11 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 628.00 | 53 260.00 | | 24 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 542.00 | 37 526.00 | | 16 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 542.00 | 50 013.00 | | 16 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 087.00 | 3 247.00 | | 8 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 840.00 | 121 424.00 | | 292 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248 002.00 | 10 836 079.00 | | 12 248 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 734.00 | 10 504 005.00 | | 11 309 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 268.00 | 332 074.00 | | 938 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 558.00 | | 13 225.00 | 2 544 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 536.00 | | 13 225.00 | 2 484 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 806.00 | 166 717.00 | | 1 711 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 091.00 | 948.00 | | 35 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 715.00 | 165 769.00 | | 1 676 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 644.00 | 16 542.00 | 11 960.00 | 145 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 798.00 | | 4 487.00 | 66 798.00 |
6T Sur comptes clients | 204 951.00 | 157 352.00 | 202 216.00 | 204 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 951.00 | 206 625.00 | 202 216.00 | 204 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 393.00 | 223 167.00 | 218 663.00 | 417 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 352.00 | 202 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 273.00 | 4 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 542.00 | 11 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 348.00 | 1 394 348.00 | | 1 394 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 178.00 | 4 015 178.00 | | 4 015 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
VB T. V. A. | 292 714.00 | 292 714.00 | | 292 714.00 |
VC Groupe et associés | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 715.00 | 185 715.00 | 10 000.00 | 195 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 636.00 | 1 432 636.00 | | 1 432 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473 790.00 | | | 1 473 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 801.00 | 4 930 801.00 | | 4 930 801.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 224.00 | 3 644 224.00 | 10 000.00 | 3 654 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 973.00 | 24 618.00 | | 16 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829 808.00 | 888 605.00 | | 829 808.00 |
ST Autres comptes | 1 316 218.00 | 967 823.00 | | 1 316 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 697.00 | 269 208.00 | | 230 697.00 |
YT Sous‐traitance | 3 034.00 | 6 727.00 | | 3 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 016.00 | 19 346.00 | | 30 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 718 842.00 | 660 222.00 | | 718 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 942.00 | 52 779.00 | | 37 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 915.00 | 77 397.00 | | 54 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 271 069.00 | 372 604.00 | | 4 271 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 672 014.00 | 436 841.00 | | 3 672 014.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 128 616.00 | 2 811 932.00 | | 3 128 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |