| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 443.00 | 37 413.00 | 30.00 | 37 443.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
AP Constructions | 183 993.00 | 87 122.00 | 96 870.00 | 183 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 722.00 | 1 020 130.00 | 387 592.00 | 1 407 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 233.00 | 473 984.00 | 318 249.00 | 792 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 064.00 | 1 618 649.00 | 836 415.00 | 2 455 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 275.00 | | 2 239 275.00 | 2 239 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 126.00 | 220 838.00 | 3 189 288.00 | 3 410 126.00 |
BZ Autres créances | 319 878.00 | | 319 878.00 | 319 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 20 176.00 | 779 824.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 172 994.00 | | 2 172 994.00 | 2 172 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 173 381.00 | 241 014.00 | 8 932 367.00 | 9 173 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 445.00 | 1 859 664.00 | 9 768 781.00 | 11 628 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
CU Autres participations | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 840.00 | 90 400.00 | | 112 840.00 |
DG Autres réserves | 3 126 592.00 | 3 126 592.00 | | 3 126 592.00 |
DH Report à nouveau | 2 828 692.00 | 2 286 271.00 | | 2 828 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 523.00 | 564 860.00 | | 462 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | 8 972.00 | | 3 558.00 |
DK Provisions réglementées | 120 542.00 | 112 927.00 | | 120 542.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721 356.00 | 6 256 631.00 | | 6 721 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | 9 304.00 | | 1 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875.00 | 9 304.00 | | 1 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 746.00 | 132 244.00 | | 1 153 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 860.00 | 1 189 109.00 | | 481 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 722.00 | 1 740.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 332.00 | 1 025 816.00 | | 1 162 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 930.00 | 229 591.00 | | 212 930.00 |
EA Autres dettes | 19 192.00 | 31 845.00 | | 19 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 038 783.00 | 2 614 131.00 | | 3 038 783.00 |
ED (V) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 781.00 | 8 880 066.00 | | 9 768 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 882.00 | 2 600 358.00 | | 2 407 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015.00 | 33 462.00 | 38 477.00 | 5 015.00 |
FD Production vendue biens | 1 745 931.00 | 9 835 309.00 | 11 581 240.00 | 1 745 931.00 |
FG Production vendue services | 46 628.00 | 73 303.00 | 119 931.00 | 46 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 574.00 | 9 942 074.00 | 11 739 648.00 | 1 797 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 971 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 311.00 | |
GE Autres charges | | | 23 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 459.00 | 11 181.00 | | 27 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 1 229.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 434.00 | 57 523.00 | | 5 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 921.00 | 85.00 | | 9 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | 59 363.00 | | 15 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 51 693.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 536.00 | 24 236.00 | | 17 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 556.00 | 76 070.00 | | 17 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -16 707.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 320.00 | 165 609.00 | | 127 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 596.00 | 11 825 269.00 | | 11 960 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 072.00 | 11 260 409.00 | | 11 498 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 523.00 | 564 860.00 | | 462 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 289.00 | | 277 655.00 | 2 203 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 22 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 881.00 | 2 455 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 861.00 | 2 395 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 492.00 | | 277 655.00 | 2 143 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 589.00 | 149 921.00 | 25 861.00 | 1 494 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 163.00 | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 339.00 | 149 758.00 | 25 861.00 | 1 457 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 927.00 | 17 536.00 | 9 921.00 | 112 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 304.00 | | 7 429.00 | 9 304.00 |
6T Sur comptes clients | 146 837.00 | 211 139.00 | 137 138.00 | 146 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 837.00 | 231 315.00 | 137 137.00 | 146 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 067.00 | 248 851.00 | 154 487.00 | 269 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 139.00 | 137 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 176.00 | 7 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 536.00 | 9 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 332.00 | 1 162 332.00 | | 1 162 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 167 079.00 | 3 167 079.00 | | 3 167 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 047.00 | 243 047.00 | | 243 047.00 |
VB T. V. A. | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VC Groupe et associés | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 602.00 | 522 701.00 | 630 901.00 | 1 153 602.00 |
VI Groupe et associés | 480 190.00 | 480 190.00 | | 480 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 850.00 | | | 1 512 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 487.00 | | | 491 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VP Divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 301.00 | 3 817 301.00 | | 3 817 301.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 061.00 | 2 399 160.00 | 630 901.00 | 3 030 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 387.00 | 30 495.00 | | 34 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906 515.00 | 679 272.00 | | 906 515.00 |
ST Autres comptes | 1 197 894.00 | 1 183 235.00 | | 1 197 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 394.00 | 278 189.00 | | 283 394.00 |
YT Sous‐traitance | 5 256.00 | 7 471.00 | | 5 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 312.00 | 108 734.00 | | 167 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 756 068.00 | 695 611.00 | | 756 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 568.00 | 84 043.00 | | 80 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 955.00 | 114 538.00 | | 114 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 529.00 | 404 849.00 | | 354 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 467.00 | 536 170.00 | | 551 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 316 440.00 | 2 952 513.00 | | 3 316 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |