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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 415.00 | 50 766.00 | 11 649.00 | 62 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 726.00 | 168 055.00 | 45 671.00 | 213 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 555.00 | 218 821.00 | 256 734.00 | 475 555.00 |
BN En cours de production de biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BZ Autres créances | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
CF Disponibilités | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 352.00 | | 236 352.00 | 236 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 907.00 | 218 821.00 | 493 086.00 | 711 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DH Report à nouveau | -23 247.00 | -82.00 | | -23 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 244.00 | -23 165.00 | | -10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 104 221.00 | 114 465.00 | | 104 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 281.00 | 115 535.00 | | 89 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 62 500.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 100 366.00 | | 101 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 053.00 | 118 783.00 | | 108 053.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 865.00 | 397 225.00 | | 388 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 086.00 | 511 689.00 | | 493 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 865.00 | 397 225.00 | | 388 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 468.00 | 109 392.00 | | 87 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
FG Production vendue services | 1 168 138.00 | | 1 168 138.00 | 1 168 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 167.00 | | 1 331 167.00 | 1 331 167.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | 52.00 | | 963.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 17.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 17.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 1 278.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 773.00 | 1 341 116.00 | | 1 343 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 017.00 | 1 364 280.00 | | 1 354 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 244.00 | -23 165.00 | | -10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 566.00 | | 10 990.00 | 471 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 24 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 475 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 276 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 237.00 | | 10 990.00 | 271 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 622.00 | 17 286.00 | 6 086.00 | 207 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 622.00 | 17 286.00 | 6 086.00 | 207 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
UX Autres créances clients | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VC Groupe et associés | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 084.00 | 128 331.00 | 67 753.00 | 196 084.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 865.00 | 388 865.00 | | 388 865.00 |