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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 812.00 | 57 881.00 | 13 932.00 | 71 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 854.00 | 197 218.00 | 21 636.00 | 218 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 337.00 | 255 099.00 | 242 238.00 | 497 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 555.00 | | 122 555.00 | 122 555.00 |
BZ Autres créances | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 298.00 | 255 099.00 | 572 199.00 | 827 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DH Report à nouveau | -65 307.00 | -33 490.00 | | -65 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | -31 817.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 80 406.00 | 72 404.00 | | 80 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 596.00 | 89 036.00 | | 68 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 127 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 971.00 | 108 455.00 | | 165 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 227.00 | 126 755.00 | | 160 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 793.00 | 451 247.00 | | 491 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 199.00 | 523 651.00 | | 572 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 793.00 | 451 247.00 | | 491 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 584.00 | 87 725.00 | | 67 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
FG Production vendue services | 1 242 281.00 | | 1 242 281.00 | 1 242 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 193.00 | | 1 396 193.00 | 1 396 193.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | 889.00 | | 3 317.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 359.00 | 1 292 051.00 | | 1 410 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 357.00 | 1 323 868.00 | | 1 402 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002.00 | -31 817.00 | | 8 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 900.00 | | 14 437.00 | 482 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 486.00 | | 7 181.00 | 283 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | 7 256.00 | 24 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 840.00 | 18 259.00 | | 236 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 840.00 | 18 259.00 | | 236 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
UX Autres créances clients | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 803.00 | | | 109 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 957.00 | 276 143.00 | 31 814.00 | 307 957.00 |
VW T.V.A. | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 793.00 | 491 793.00 | | 491 793.00 |