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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 812.00 | 65 027.00 | 6 786.00 | 71 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 975.00 | 210 592.00 | 9 382.00 | 219 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 457.00 | 275 619.00 | 222 838.00 | 498 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 38 769.00 | 1 311.00 | 37 457.00 | 38 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BZ Autres créances | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
CF Disponibilités | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 100.00 | 1 311.00 | 293 789.00 | 295 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 557.00 | 276 930.00 | 516 627.00 | 793 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
DG Autres réserves | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DH Report à nouveau | | -57 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 906.00 | -24 772.00 | | -138 906.00 |
DL TOTAL (I) | 116 728.00 | 55 634.00 | | 116 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 782.00 | 98 892.00 | | 10 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 586.00 | 47 000.00 | | 31 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 194 029.00 | | 194 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 258.00 | 133 146.00 | | 117 258.00 |
EA Autres dettes | 45 738.00 | 2 857.00 | | 45 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 899.00 | 475 923.00 | | 399 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 627.00 | 531 558.00 | | 516 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 899.00 | 475 923.00 | | 399 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 565.00 | 97 411.00 | | 9 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
FG Production vendue services | 945 471.00 | | 945 471.00 | 945 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 764.00 | | 1 110 764.00 | 1 110 764.00 |
FM Production stockée | | | -401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | 45 732.00 | | 2 406.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 828.00 | 1 454 149.00 | | 1 114 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 734.00 | 1 478 921.00 | | 1 253 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 906.00 | -24 772.00 | | -138 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 363.00 | | 2 097.00 | 498 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 498 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 291 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 692.00 | | 2 097.00 | 291 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 674.00 | 6 947.00 | 2 002.00 | 270 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 674.00 | 6 947.00 | 2 002.00 | 270 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 194 535.00 | | 194 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
UX Autres créances clients | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VI Groupe et associés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VP Divers | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 574.00 | 190 760.00 | 31 814.00 | 222 574.00 |
VW T.V.A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 899.00 | 399 899.00 | | 399 899.00 |