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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 444.00 | 54 117.00 | 11 328.00 | 65 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 041.00 | 182 723.00 | 35 318.00 | 218 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 900.00 | 236 840.00 | 246 060.00 | 482 900.00 |
BN En cours de production de biens | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
BZ Autres créances | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
CF Disponibilités | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 591.00 | | 277 591.00 | 277 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 491.00 | 236 840.00 | 523 651.00 | 760 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
DH Report à nouveau | -33 490.00 | -23 247.00 | | -33 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 817.00 | -10 244.00 | | -31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 72 404.00 | 104 221.00 | | 72 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 036.00 | 89 281.00 | | 89 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 90 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 101 530.00 | | 108 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 755.00 | 108 053.00 | | 126 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 247.00 | 388 865.00 | | 451 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 651.00 | 493 086.00 | | 523 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 247.00 | 388 865.00 | | 451 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 725.00 | 87 468.00 | | 87 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 950.00 | | 155 950.00 | 155 950.00 |
FG Production vendue services | 1 123 748.00 | | 1 123 748.00 | 1 123 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 697.00 | | 1 279 697.00 | 1 279 697.00 |
FM Production stockée | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 963.00 | | 889.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 051.00 | 1 343 773.00 | | 1 292 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 868.00 | 1 354 017.00 | | 1 323 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 817.00 | -10 244.00 | | -31 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 555.00 | | 7 345.00 | 475 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 141.00 | | 7 345.00 | 276 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 821.00 | 18 019.00 | | 218 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 821.00 | 18 019.00 | | 218 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
UX Autres créances clients | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VC Groupe et associés | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VP Divers | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 263.00 | 217 705.00 | 24 558.00 | 242 263.00 |
VW T.V.A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 247.00 | 451 247.00 | | 451 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |