| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 515.00 | 68 385.00 | 14 131.00 | 82 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 975.00 | 213 084.00 | 6 891.00 | 219 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 127.00 | 281 468.00 | 228 659.00 | 510 127.00 |
BN En cours de production de biens | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 39 630.00 | 2 311.00 | 37 318.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BZ Autres créances | 142 022.00 | | 142 022.00 | 142 022.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 913.00 | 2 311.00 | 270 601.00 | 272 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 040.00 | 283 780.00 | 499 260.00 | 783 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 117 923.00 | | |
DG Autres réserves | | 17 559.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 424.00 | | | -3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 493.00 | -138 906.00 | | -62 493.00 |
DL TOTAL (I) | 54 235.00 | 116 728.00 | | 54 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 958.00 | 10 782.00 | | 36 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 586.00 | 31 586.00 | | 276 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 194 535.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 437.00 | 117 258.00 | | 115 437.00 |
EA Autres dettes | | 45 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 025.00 | 399 899.00 | | 445 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 260.00 | 516 627.00 | | 499 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 025.00 | 399 899.00 | | 445 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 678.00 | 9 565.00 | | 35 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
FG Production vendue services | 1 134 100.00 | | 1 134 100.00 | 1 134 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 894.00 | | 1 305 894.00 | 1 305 894.00 |
FM Production stockée | | | -327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 2 406.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -135.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 077.00 | 1 114 828.00 | | 1 313 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 570.00 | 1 253 734.00 | | 1 375 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 493.00 | -138 906.00 | | -62 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 457.00 | | 11 670.00 | 498 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 787.00 | | 10 703.00 | 291 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | 967.00 | 31 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 619.00 | 5 849.00 | | 275 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 619.00 | 5 849.00 | | 275 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 311.00 | 1 000.00 | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 1 000.00 | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 1 000.00 | | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UX Autres créances clients | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VI Groupe et associés | 276 586.00 | 276 586.00 | | 276 586.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 685.00 | 257 685.00 | | 257 685.00 |
VW T.V.A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 025.00 | 445 025.00 | | 445 025.00 |