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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 391.00 | 108 536.00 | 219 855.00 | 328 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 045.00 | 733.00 | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 562.00 | 132 535.00 | 152 027.00 | 284 562.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 530.00 | 245 116.00 | 374 415.00 | 619 530.00 |
BT Marchandises | 4 833 563.00 | | 4 833 563.00 | 4 833 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 972.00 | | 186 973.00 | 186 972.00 |
BZ Autres créances | 483 607.00 | | 483 607.00 | 483 607.00 |
CF Disponibilités | 785 520.00 | | 785 520.00 | 785 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 177.00 | | 6 358 177.00 | 6 358 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 707.00 | 245 116.00 | 6 732 592.00 | 6 977 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 438 012.00 | | | 438 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 437.00 | | | 1 242 437.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 074.00 | | | 1 086 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 926.00 | | | 880 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 551.00 | | | 1 348 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 898.00 | | | 1 359 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 354.00 | | | 4 888 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 592.00 | | | 6 732 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 365.00 | | | 3 842 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 294.00 | | | 807 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 512 064.00 | 18 528.00 | 36 530 592.00 | 36 512 064.00 |
FG Production vendue services | 405 498.00 | 8 369.00 | 413 867.00 | 405 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 917 563.00 | 26 897.00 | 36 944 460.00 | 36 917 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 963 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 014 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 088 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 019.00 | | | 259 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 963 296.00 | | | 36 963 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 401 751.00 | | | 36 401 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 420.00 | | 7 510.00 | 614 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 619 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 220.00 | | 7 510.00 | 610 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 351.00 | 80 764.00 | | 164 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 351.00 | 80 764.00 | | 164 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 551.00 | 1 348 551.00 | | 1 348 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 447.00 | 807 447.00 | | 807 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 627.00 | 113 563.00 | 165 064.00 | 278 627.00 |
VI Groupe et associés | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 893.00 | | | 448 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 894.00 | 739 094.00 | 1 800.00 | 740 894.00 |
VW T.V.A. | 938 217.00 | 938 217.00 | | 938 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 428.00 | 3 842 365.00 | 165 064.00 | 4 007 428.00 |