| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 704.00 | 182 175.00 | 150 528.00 | 332 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 5 484.00 | 6 880.00 | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 086.00 | 241 561.00 | 103 526.00 | 345 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 963.00 | 429 220.00 | 310 743.00 | 739 963.00 |
BT Marchandises | 5 873 927.00 | 42 897.00 | 5 831 030.00 | 5 873 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 872.00 | | 349 872.00 | 349 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 460.00 | | 165 460.00 | 165 460.00 |
BZ Autres créances | 573 909.00 | | 573 909.00 | 573 909.00 |
CF Disponibilités | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 889.00 | | 139 889.00 | 139 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 584.00 | 42 897.00 | 7 196 687.00 | 7 239 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 547.00 | 472 117.00 | 7 516 430.00 | 7 988 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 2 231 823.00 | 999 557.00 | | 2 231 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 612.00 | 1 232 265.00 | | 977 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 314.00 | 2 474 703.00 | | 3 452 314.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 643.00 | 2 670 550.00 | | 805 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 508.00 | 112 703.00 | | 181 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 475.00 | 419 699.00 | | 522 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 503.00 | 286 444.00 | | 416 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 978.00 | 2 031 486.00 | | 1 459 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 71 359.00 | 238 220.00 | | 71 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 714.00 | 5 759 351.00 | | 3 457 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 430.00 | 8 834 053.00 | | 7 516 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 209 084.00 | 39 390.00 | 45 248 474.00 | 45 209 084.00 |
FG Production vendue services | 1 172 206.00 | 13 514.00 | 1 185 719.00 | 1 172 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 381 289.00 | 52 904.00 | 46 434 193.00 | 46 381 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 499 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 150 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 475.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 024 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 2 000.00 | | 4 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 277.00 | 2 000.00 | | 28 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 546.00 | 693.00 | | 15 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 402.00 | 23 800.00 | | 6 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 151.00 | 24 493.00 | | 46 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 874.00 | -22 493.00 | | -17 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 539.00 | 582 678.00 | | 427 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 527 750.00 | 53 892 584.00 | | 46 527 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 550 138.00 | 52 660 319.00 | | 45 550 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 612.00 | 1 232 265.00 | | 977 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 677.00 | | 19 086.00 | 723 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 49 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 739 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 568.00 | | 17 586.00 | 672 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 109.00 | | 1 500.00 | 51 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 991.00 | 96 229.00 | 429 220.00 | 332 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 991.00 | 96 229.00 | 429 220.00 | 332 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 422.00 | 27 475.00 | | 15 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 222.00 | 27 475.00 | 23 800.00 | 39 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 222.00 | 40 675.00 | 23 800.00 | 39 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 503.00 | 416 503.00 | | 416 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 219.00 | 180 219.00 | | 180 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
UX Autres créances clients | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 353.00 | 349 353.00 | | 349 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 290.00 | 35 483.00 | 320 807.00 | 456 290.00 |
VI Groupe et associés | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 261.00 | 192 261.00 | | 192 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 761.00 | 348 761.00 | | 348 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 067.00 | 879 258.00 | 49 809.00 | 929 067.00 |
VW T.V.A. | 958 089.00 | 958 089.00 | | 958 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 239.00 | 2 514 432.00 | 320 807.00 | 2 935 239.00 |