| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 332 704.00 | 228 706.00 | 103 998.00 | 332 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 8 447.00 | 3 917.00 | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 645.00 | 318 703.00 | 119 942.00 | 438 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 777.00 | | 74 777.00 | 74 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 298.00 | 555 856.00 | 352 443.00 | 908 298.00 |
BT Marchandises | 9 175 719.00 | 49 032.00 | 9 126 687.00 | 9 175 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 383.00 | | 1 246 383.00 | 1 246 383.00 |
BZ Autres créances | 359 090.00 | | 359 090.00 | 359 090.00 |
CF Disponibilités | 7 094 498.00 | | 7 094 498.00 | 7 094 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 195 947.00 | 49 032.00 | 18 146 915.00 | 18 195 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 245.00 | 604 888.00 | 18 503 358.00 | 19 108 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 3 209 434.00 | 2 231 823.00 | | 3 209 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 447.00 | 977 612.00 | | 844 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 761.00 | 3 452 314.00 | | 4 296 761.00 |
DN Avances conditionnées | | 600 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 600 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942 519.00 | 805 643.00 | | 8 942 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 223.00 | 181 508.00 | | 32 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088 376.00 | 522 475.00 | | 1 088 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 996.00 | 416 503.00 | | 2 290 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 702.00 | 1 459 978.00 | | 1 767 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 84 532.00 | 71 359.00 | | 84 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 206 597.00 | 3 457 714.00 | | 14 206 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 503 358.00 | 7 516 430.00 | | 18 503 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 840 798.00 | | 55 840 798.00 | 55 840 798.00 |
FG Production vendue services | 1 561 743.00 | | 1 561 743.00 | 1 561 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 402 541.00 | | 57 402 541.00 | 57 402 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 445 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 798 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 095 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 402.00 | 23 800.00 | | 6 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 402.00 | 28 277.00 | | 6 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | 15 546.00 | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | 24 203.00 | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 400.00 | 46 151.00 | | 97 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 998.00 | -17 874.00 | | -90 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 177.00 | 427 539.00 | | 357 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 452 363.00 | 46 527 750.00 | | 57 452 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 607 916.00 | 45 550 138.00 | | 56 607 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 447.00 | 977 612.00 | | 844 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 963.00 | | 168 336.00 | 739 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 154.00 | | 168 336.00 | 690 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 220.00 | 126 636.00 | | 429 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 220.00 | 126 636.00 | | 429 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 897.00 | 10 915.00 | 4 780.00 | 42 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 897.00 | 10 915.00 | 4 780.00 | 42 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 299.00 | 10 915.00 | 11 182.00 | 49 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 996.00 | 2 290 996.00 | | 2 290 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 392.00 | 169 392.00 | | 169 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 064.00 | 203 064.00 | | 203 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 383.00 | 1 246 383.00 | | 1 246 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 937 002.00 | 8 557 002.00 | 320 000.00 | 8 937 002.00 |
VI Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 966.00 | 257 966.00 | | 257 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 672.00 | 198 672.00 | | 198 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 953.00 | 1 804 144.00 | 49 809.00 | 1 853 953.00 |
VW T.V.A. | 1 305 076.00 | 1 305 076.00 | | 1 305 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 118 220.00 | 12 738 220.00 | 320 000.00 | 13 118 220.00 |