| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 411.00 | 270 765.00 | 158 646.00 | 429 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 035.00 | 10 878.00 | 10 157.00 | 21 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 090.00 | 361 933.00 | 98 156.00 | 460 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 145.00 | 643 577.00 | 317 568.00 | 961 145.00 |
BT Marchandises | 15 591 675.00 | 54 264.00 | 15 537 410.00 | 15 591 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 323.00 | | 475 323.00 | 475 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 688.00 | | 401 688.00 | 401 688.00 |
BZ Autres créances | 181 523.00 | | 181 523.00 | 181 523.00 |
CF Disponibilités | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 150 631.00 | 54 264.00 | 17 096 367.00 | 17 150 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 111 776.00 | 697 841.00 | 17 413 935.00 | 18 111 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 4 053 881.00 | 3 209 434.00 | | 4 053 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 788.00 | 844 447.00 | | 1 087 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 549.00 | 4 296 761.00 | | 5 384 549.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190 072.00 | 8 942 519.00 | | 9 190 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 416.00 | 32 223.00 | | 36 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 834.00 | 1 088 376.00 | | 670 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 762.00 | 2 290 996.00 | | 423 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 775.00 | 1 767 702.00 | | 1 577 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 110 277.00 | 84 532.00 | | 110 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 009 386.00 | 14 206 597.00 | | 12 009 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 413 935.00 | 18 503 358.00 | | 17 413 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 368.00 | | | 2 843 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 448 123.00 | | 49 448 123.00 | 49 448 123.00 |
FG Production vendue services | 1 345 687.00 | | 1 345 687.00 | 1 345 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 793 809.00 | | 50 793 809.00 | 50 793 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 906 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 372 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 415 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 376 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 9 400.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 97 400.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -90 998.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 931.00 | 357 177.00 | | 418 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 906 411.00 | 57 452 363.00 | | 50 906 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 818 622.00 | 56 607 916.00 | | 49 818 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 788.00 | 844 447.00 | | 1 087 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 118.00 | | 141 865.00 | 907 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 50 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 838.00 | 961 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 638.00 | 910 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 309.00 | | 139 865.00 | 857 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 809.00 | | 2 000.00 | 49 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 856.00 | 87 721.00 | | 555 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 856.00 | 87 721.00 | | 555 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 032.00 | 17 620.00 | 12 388.00 | 49 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 032.00 | 17 620.00 | 12 388.00 | 49 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 032.00 | 37 620.00 | 12 388.00 | 49 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 762.00 | 423 762.00 | | 423 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 985.00 | 236 985.00 | | 236 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
UX Autres créances clients | 401 688.00 | 401 688.00 | | 401 688.00 |
VB T. V. A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 135.00 | 260 135.00 | | 260 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929 937.00 | 431 754.00 | 8 498 183.00 | 8 929 937.00 |
VI Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 544.00 | 117 544.00 | | 117 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 739.00 | 324 739.00 | | 324 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 559.00 | 907 950.00 | 50 609.00 | 958 559.00 |
VW T.V.A. | 887 734.00 | 887 734.00 | | 887 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 551.00 | 2 840 368.00 | 8 498 183.00 | 11 338 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |