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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 391.00 | 145 221.00 | 183 170.00 | 328 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 400.00 | 182 992.00 | 156 407.00 | 339 400.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 677.00 | 332 991.00 | 390 686.00 | 723 677.00 |
BT Marchandises | 5 310 841.00 | 15 422.00 | 5 295 419.00 | 5 310 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 955.00 | | 501 955.00 | 501 955.00 |
BZ Autres créances | 379 912.00 | 23 800.00 | 356 112.00 | 379 912.00 |
CF Disponibilités | 2 118 105.00 | | 2 118 105.00 | 2 118 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 589.00 | 39 222.00 | 8 443 367.00 | 8 482 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 267.00 | 372 213.00 | 8 834 053.00 | 9 206 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 999 557.00 | 438 012.00 | | 999 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 265.00 | 561 545.00 | | 1 232 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 703.00 | 1 242 437.00 | | 2 474 703.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670 550.00 | 1 086 074.00 | | 2 670 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 703.00 | 210 917.00 | | 112 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 699.00 | 880 926.00 | | 419 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 444.00 | 1 348 551.00 | | 286 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031 486.00 | 1 359 898.00 | | 2 031 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 238 220.00 | 1 739.00 | | 238 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 351.00 | 4 888 354.00 | | 5 759 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 053.00 | 6 732 592.00 | | 8 834 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 618 105.00 | | 52 618 105.00 | 52 618 105.00 |
FG Production vendue services | 1 206 409.00 | 4 106.00 | 1 210 515.00 | 1 206 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 824 514.00 | 4 106.00 | 53 828 621.00 | 53 824 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 890 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 121 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 001 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 678.00 | 259 019.00 | | 582 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 892 584.00 | 36 963 296.00 | | 53 892 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 660 319.00 | 36 401 751.00 | | 52 660 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 265.00 | 561 545.00 | | 1 232 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 530.00 | | 105 147.00 | 619 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 51 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 723 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 730.00 | | 54 838.00 | 617 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 50 309.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 116.00 | 87 876.00 | | 245 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 116.00 | 87 876.00 | | 245 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 422.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 39 222.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 444.00 | 286 444.00 | | 286 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 051.00 | 269 051.00 | | 269 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 220.00 | 238 220.00 | | 238 220.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
UX Autres créances clients | 501 955.00 | | | 501 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505 486.00 | 2 505 486.00 | | 2 505 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 064.00 | 108 773.00 | 56 290.00 | 165 064.00 |
VI Groupe et associés | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 153.00 | | | 340 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 972.00 | 982 863.00 | 51 109.00 | 1 033 972.00 |
VW T.V.A. | 1 288 882.00 | 1 288 882.00 | | 1 288 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 652.00 | 5 283 361.00 | 56 290.00 | 5 339 652.00 |