| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 065.00 | 47 978.00 | 4 087.00 | 52 065.00 |
AP Constructions | 264 777.00 | 144 305.00 | 120 472.00 | 264 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353.00 | 804 519.00 | 318 834.00 | 1 123 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 400.00 | 492 979.00 | 209 420.00 | 702 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 879.00 | 1 489 781.00 | 1 077 098.00 | 2 566 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 065 728.00 | | 6 065 728.00 | 6 065 728.00 |
BZ Autres créances | 2 705 619.00 | | 2 705 619.00 | 2 705 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 455.00 | 862.00 | 16 593.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 3 229 357.00 | | 3 229 357.00 | 3 229 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 175 081.00 | 862.00 | 12 174 219.00 | 12 175 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960.00 | 1 490 643.00 | 13 251 317.00 | 14 741 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900 532.00 | | | 1 900 532.00 |
CU Autres participations | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 620 145.00 | 1 610 936.00 | | 2 620 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277.00 | 1 009 209.00 | | 962 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 422.00 | 2 785 145.00 | | 3 747 422.00 |
DP Provisions pour risques | 511 744.00 | 563 259.00 | | 511 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 971.00 | 20 324.00 | | 25 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 715.00 | 583 583.00 | | 537 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610.00 | 1 138 667.00 | | 1 017 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580.00 | 439 603.00 | | 526 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119 348.00 | 7 434 996.00 | | 7 119 348.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 55 920.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 402.00 | 398 623.00 | | 272 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 180.00 | 9 467 810.00 | | 8 966 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317.00 | 12 836 537.00 | | 13 251 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335.00 | 9 216 393.00 | | 8 820 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357.00 | 760 207.00 | | 760 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 001 198.00 | 855.00 | 26 002 053.00 | 26 001 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 001 198.00 | 855.00 | 26 002 053.00 | 26 001 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 333 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 873 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 226 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 171 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 112.00 | 131 661.00 | | 270 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 6 453.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133.00 | 21 550.00 | | 14 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452.00 | 28 003.00 | | 14 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197.00 | 31 192.00 | | 76 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734.00 | 17 744.00 | | 21 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930.00 | 48 936.00 | | 97 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 479.00 | -20 933.00 | | -83 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675.00 | 58 726.00 | | 13 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 333.00 | 134 123.00 | | 89 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961.00 | 26 349 111.00 | | 26 351 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684.00 | 25 339 902.00 | | 25 389 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 277.00 | 1 009 209.00 | | 962 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 994.00 | | 170 198.00 | 2 512 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 314.00 | 2 566 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 314.00 | 2 090 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 691.00 | | 170 152.00 | 2 036 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 238.00 | | 46.00 | 424 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492.00 | 218 870.00 | 94 580.00 | 1 365 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233.00 | 5 745.00 | | 42 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259.00 | 213 125.00 | 94 580.00 | 1 323 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 583.00 | 5 648.00 | 51 515.00 | 583 583.00 |
6T Sur comptes clients | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810.00 | 52.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 435.00 | 52.00 | 8 625.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 017.00 | 5 700.00 | 60 140.00 | 593 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 648.00 | 60 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 580.00 | 526 580.00 | | 526 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 617.00 | 2 627 617.00 | | 2 627 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365.00 | 2 227 365.00 | | 2 227 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 402.00 | 272 402.00 | | 272 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
UX Autres créances clients | 6 065 728.00 | | | 6 065 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VB T. V. A. | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
VC Groupe et associés | 120 479.00 | | | 120 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193.00 | 766 193.00 | | 766 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417.00 | 105 573.00 | 145 844.00 | 251 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264 667.00 | | | 2 264 667.00 |
VP Divers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393.00 | | | 214 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079.00 | 7 025 547.00 | 1 900 532.00 | 8 926 079.00 |
VW T.V.A. | 1 843 248.00 | 1 843 248.00 | | 1 843 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180.00 | 8 820 335.00 | 145 844.00 | 8 966 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483 313.00 | 365 643.00 | | 483 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 981.00 | 91 407.00 | | 66 981.00 |
ST Autres comptes | 957 195.00 | 915 596.00 | | 957 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 352.00 | 199 069.00 | | 218 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | 662.00 | | 663.00 |
YT Sous‐traitance | 19 920.00 | 21 651.00 | | 19 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 372 454.00 | 1 327 216.00 | | 1 372 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 335 438.00 | 342 007.00 | | 335 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818 751.00 | 707 650.00 | | 818 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 282 704.00 | 5 263 189.00 | | 11 282 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 256.00 | 546 902.00 | | 602 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 634 903.00 | 2 554 939.00 | | 2 634 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |