| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 832.00 | 45 428.00 | 4 404.00 | 49 832.00 |
AP Constructions | 266 095.00 | 159 794.00 | 106 301.00 | 266 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 897.00 | 789 189.00 | 604 708.00 | 1 393 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 374.00 | 473 931.00 | 315 443.00 | 789 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 499.00 | | 236 499.00 | 236 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 358.00 | 1 468 342.00 | 1 488 016.00 | 2 956 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 992.00 | | 7 075 992.00 | 7 075 992.00 |
BZ Autres créances | 3 385 170.00 | | 3 385 170.00 | 3 385 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 455.00 | 941.00 | 16 514.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 2 234 253.00 | | 2 234 253.00 | 2 234 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 950 759.00 | 941.00 | 12 949 818.00 | 12 950 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 117.00 | 1 469 283.00 | 14 437 834.00 | 15 907 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 337 342.00 | | | 2 337 342.00 |
CU Autres participations | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 582 422.00 | 2 620 145.00 | | 3 582 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 518.00 | 962 277.00 | | 313 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 940.00 | 3 747 422.00 | | 4 060 940.00 |
DP Provisions pour risques | 498 205.00 | 511 744.00 | | 498 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 404.00 | 25 971.00 | | 32 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 609.00 | 537 715.00 | | 530 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 344.00 | 1 017 610.00 | | 2 182 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 386.00 | 526 580.00 | | 556 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616 949.00 | 7 119 348.00 | | 6 616 949.00 |
EA Autres dettes | 62 109.00 | 30 240.00 | | 62 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 498.00 | 272 402.00 | | 428 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846 286.00 | 8 966 180.00 | | 9 846 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 437 834.00 | 13 251 317.00 | | 14 437 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 653 764.00 | 8 820 335.00 | | 9 653 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862 985.00 | 760 357.00 | | 1 862 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 415 607.00 | | 26 415 607.00 | 26 415 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 415 607.00 | | 26 415 607.00 | 26 415 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 718 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 216 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 971 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 707.00 | 270 112.00 | | 282 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 318.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 354.00 | 14 133.00 | | 173 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 856.00 | 14 452.00 | | 174 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 269.00 | 76 197.00 | | 462 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 151.00 | 21 734.00 | | 136 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 420.00 | 97 930.00 | | 598 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 564.00 | -83 479.00 | | -423 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 900.00 | 89 333.00 | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 897 122.00 | 26 351 961.00 | | 26 897 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 583 604.00 | 25 389 684.00 | | 26 583 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 518.00 | 962 277.00 | | 313 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 878.00 | | 804 466.00 | 2 566 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 970.00 | 457 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 988.00 | 2 956 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 233.00 | 49 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 785.00 | 2 449 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 065.00 | | 4 000.00 | 52 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 529.00 | | 662 621.00 | 2 090 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 284.00 | | 137 845.00 | 424 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 782.00 | 257 397.00 | 278 837.00 | 1 489 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 978.00 | 3 683.00 | 6 233.00 | 47 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 804.00 | 253 714.00 | 272 604.00 | 1 441 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 715.00 | 6 433.00 | 13 539.00 | 537 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 862.00 | 79.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 79.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 577.00 | 6 512.00 | 13 539.00 | 538 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 433.00 | 13 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 386.00 | 556 386.00 | | 556 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514 832.00 | 2 514 832.00 | | 2 514 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 511.00 | 2 108 511.00 | | 2 108 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 498.00 | 428 498.00 | | 428 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 992.00 | | | 7 075 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VB T. V. A. | 92 134.00 | | | 92 134.00 |
VC Groupe et associés | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 417.00 | 1 869 417.00 | | 1 869 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 926.00 | 120 404.00 | 192 522.00 | 312 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004 314.00 | | | 3 004 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 736.00 | 441 736.00 | | 441 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759 911.00 | 8 186 070.00 | 2 573 841.00 | 10 759 911.00 |
VW T.V.A. | 1 551 870.00 | 1 551 870.00 | | 1 551 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 286.00 | 9 653 764.00 | 192 522.00 | 9 846 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541 163.00 | 483 313.00 | | 541 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 117.00 | 66 981.00 | | 24 117.00 |
ST Autres comptes | 1 066 414.00 | 957 195.00 | | 1 066 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 071.00 | 218 352.00 | | 229 071.00 |
YT Sous‐traitance | 56 331.00 | 19 920.00 | | 56 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 393 142.00 | 1 372 454.00 | | 1 393 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 356 355.00 | 335 438.00 | | 356 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897 518.00 | 818 751.00 | | 897 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 198 881.00 | 11 282 704.00 | | 5 198 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 931.00 | 602 256.00 | | 678 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769 075.00 | 2 634 903.00 | | 2 769 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |