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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 176.00 | 50 428.00 | 6 748.00 | 57 176.00 |
AP Constructions | 266 683.00 | 189 392.00 | 77 291.00 | 266 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 055.00 | 1 106 214.00 | 390 841.00 | 1 497 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 993.00 | 592 874.00 | 198 118.00 | 790 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 245.00 | 1 938 909.00 | 1 114 337.00 | 3 053 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 276.00 | | 112 276.00 | 112 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904 252.00 | | 5 904 252.00 | 5 904 252.00 |
BZ Autres créances | 2 831 555.00 | | 2 831 555.00 | 2 831 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 455.00 | 1 083.00 | 16 372.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 3 958 366.00 | | 3 958 366.00 | 3 958 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 050.00 | 1 083.00 | 12 852 968.00 | 12 854 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 907 296.00 | 1 939 991.00 | 13 967 304.00 | 15 907 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716 261.00 | | | 1 716 261.00 |
CU Autres participations | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905 745.00 | 3 695 940.00 | | 3 905 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 479.00 | 409 805.00 | | 420 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 224.00 | 4 270 745.00 | | 4 491 224.00 |
DP Provisions pour risques | 477 840.00 | 335 390.00 | | 477 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 344.00 | 49 677.00 | | 44 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 184.00 | 385 067.00 | | 522 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 646.00 | 2 419 327.00 | | 2 162 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 173.00 | 823 338.00 | | 296 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993 375.00 | 6 785 718.00 | | 5 993 375.00 |
EA Autres dettes | 294 158.00 | 155 625.00 | | 294 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 544.00 | 541 391.00 | | 207 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 896.00 | 10 725 398.00 | | 8 953 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 967 304.00 | 15 381 210.00 | | 13 967 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 886 322.00 | 10 598 970.00 | | 8 886 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029 367.00 | 2 164 885.00 | | 2 029 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 350 109.00 | | 26 350 109.00 | 26 350 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 350 109.00 | | 26 350 109.00 | 26 350 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 619 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 775 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 450.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 071 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 857.00 | 263 292.00 | | 262 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 8 836.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 227.00 | 13 731.00 | | 92 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 281.00 | 22 567.00 | | 93 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 711.00 | 143 541.00 | | 118 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 734.00 | 4 761.00 | | 86 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 445.00 | 148 302.00 | | 205 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 164.00 | -125 735.00 | | -112 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 716 608.00 | 27 138 347.00 | | 26 716 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 296 128.00 | 26 728 542.00 | | 26 296 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 479.00 | 409 805.00 | | 420 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 064.00 | | 87 408.00 | 3 118 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 511.00 | 441 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 227.00 | 3 053 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 716.00 | 2 554 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 832.00 | | 7 344.00 | 49 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 430.00 | | 30 016.00 | 2 611 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 802.00 | | 50 048.00 | 456 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 348.00 | 303 054.00 | 65 493.00 | 1 701 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 619.00 | 2 809.00 | | 47 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 729.00 | 300 245.00 | 65 493.00 | 1 653 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 067.00 | 142 450.00 | 5 333.00 | 385 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 43.00 | | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 43.00 | | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 106.00 | 142 493.00 | 5 333.00 | 386 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 450.00 | 5 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 43.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 173.00 | 296 173.00 | | 296 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424 502.00 | 2 424 502.00 | | 2 424 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 065 939.00 | 2 065 939.00 | | 2 065 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 158.00 | 294 158.00 | | 294 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 904 252.00 | 5 904 252.00 | | 5 904 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VC Groupe et associés | 215 611.00 | 215 611.00 | | 215 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 219.00 | 2 036 219.00 | | 2 036 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 428.00 | 58 854.00 | 67 574.00 | 126 428.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440 036.00 | 723 775.00 | 1 716 261.00 | 2 440 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 936 631.00 | 7 049 691.00 | 1 886 940.00 | 8 936 631.00 |
VW T.V.A. | 1 279 124.00 | 1 279 124.00 | | 1 279 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 896.00 | 8 886 322.00 | 67 574.00 | 8 953 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 556.00 | 438 281.00 | | 331 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 853.00 | 52 825.00 | | 55 853.00 |
ST Autres comptes | 1 074 688.00 | 1 199 746.00 | | 1 074 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 824.00 | 204 004.00 | | 231 824.00 |
YT Sous‐traitance | 54 373.00 | 20 714.00 | | 54 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 894 589.00 | 2 670 524.00 | | 2 894 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 337 961.00 | 329 885.00 | | 337 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669 517.00 | 768 166.00 | | 669 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 485 841.00 | 11 591 599.00 | | 5 485 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958 108.00 | 1 297 900.00 | | 958 108.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 311 327.00 | 4 147 812.00 | | 4 311 327.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |