| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 832.00 | 47 619.00 | 2 213.00 | 49 832.00 |
AP Constructions | 266 095.00 | 174 829.00 | 91 266.00 | 266 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 546.00 | 957 247.00 | 572 299.00 | 1 529 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 619.00 | 521 652.00 | 295 967.00 | 817 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 142.00 | | 236 142.00 | 236 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 894.00 | 1 701 348.00 | 1 418 546.00 | 3 119 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 258.00 | | 137 258.00 | 137 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461 998.00 | | 7 461 998.00 | 7 461 998.00 |
BZ Autres créances | 3 416 748.00 | | 3 416 748.00 | 3 416 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 455.00 | 1 039.00 | 16 416.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 2 901 279.00 | | 2 901 279.00 | 2 901 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 963 703.00 | 1 039.00 | 13 962 663.00 | 13 963 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 083 597.00 | 1 702 387.00 | 15 381 210.00 | 17 083 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 439 136.00 | | | 2 439 136.00 |
CU Autres participations | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 940.00 | 3 582 422.00 | | 3 695 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 805.00 | 313 518.00 | | 409 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 745.00 | 4 060 940.00 | | 4 270 745.00 |
DP Provisions pour risques | 335 390.00 | 498 205.00 | | 335 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 677.00 | 32 404.00 | | 49 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 067.00 | 530 609.00 | | 385 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 327.00 | 2 182 344.00 | | 2 419 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 338.00 | 556 386.00 | | 823 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785 718.00 | 6 616 949.00 | | 6 785 718.00 |
EA Autres dettes | 155 625.00 | 62 109.00 | | 155 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 391.00 | 428 498.00 | | 541 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 725 398.00 | 9 846 286.00 | | 10 725 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 381 210.00 | 14 437 834.00 | | 15 381 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 598 970.00 | 9 653 764.00 | | 10 598 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164 885.00 | 1 862 985.00 | | 2 164 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 671 891.00 | | 26 671 891.00 | 26 671 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 671 891.00 | | 26 671 891.00 | 26 671 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 113 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 218 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 531 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 564 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 292.00 | 282 707.00 | | 263 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 836.00 | 1 502.00 | | 8 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 731.00 | 173 354.00 | | 13 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 567.00 | 174 856.00 | | 22 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 541.00 | 462 269.00 | | 143 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | 136 151.00 | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 302.00 | 598 420.00 | | 148 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 735.00 | -423 564.00 | | -125 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 272.00 | -4 900.00 | | -6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 138 347.00 | 26 897 122.00 | | 27 138 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 728 542.00 | 26 583 604.00 | | 26 728 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 805.00 | 313 518.00 | | 409 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 357.00 | | 270 588.00 | 2 956 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 456 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 052.00 | 3 119 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 647.00 | 2 613 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 365.00 | | 270 541.00 | 2 449 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 159.00 | | 47.00 | 457 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 342.00 | 335 297.00 | 102 291.00 | 1 468 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 428.00 | 2 191.00 | | 45 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 914.00 | 333 106.00 | 102 291.00 | 1 422 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 609.00 | 30 900.00 | 176 442.00 | 530 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 941.00 | 98.00 | | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 98.00 | | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 550.00 | 30 998.00 | 176 442.00 | 531 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 900.00 | 176 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 338.00 | 823 338.00 | | 823 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 818.00 | 2 562 818.00 | | 2 562 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518 333.00 | 2 518 333.00 | | 2 518 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 391.00 | 541 391.00 | | 541 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 142.00 | 72 289.00 | 163 853.00 | 236 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 461 998.00 | 7 461 998.00 | | 7 461 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VB T. V. A. | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VC Groupe et associés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170 805.00 | 2 170 805.00 | | 2 170 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 522.00 | 122 094.00 | 126 428.00 | 248 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120 738.00 | 681 602.00 | 2 439 136.00 | 3 120 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 143 852.00 | 8 540 863.00 | 2 602 989.00 | 11 143 852.00 |
VW T.V.A. | 1 679 961.00 | 1 679 961.00 | | 1 679 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 725 398.00 | 10 598 970.00 | 126 428.00 | 10 725 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 281.00 | 541 163.00 | | 438 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 825.00 | 24 117.00 | | 52 825.00 |
ST Autres comptes | 1 199 746.00 | 1 066 414.00 | | 1 199 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 004.00 | 229 071.00 | | 204 004.00 |
YT Sous‐traitance | 20 714.00 | 56 331.00 | | 20 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 670 524.00 | 1 393 142.00 | | 2 670 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 329 885.00 | 356 355.00 | | 329 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 768 166.00 | 897 518.00 | | 768 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 591 599.00 | 5 198 881.00 | | 11 591 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297 900.00 | 678 931.00 | | 1 297 900.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 147 812.00 | 2 769 075.00 | | 4 147 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |