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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 176.00 | 55 346.00 | 1 830.00 | 57 176.00 |
AP Constructions | 280 880.00 | 221 572.00 | 59 309.00 | 280 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 725.00 | 1 277 266.00 | 459 459.00 | 1 736 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 553.00 | 657 317.00 | 353 236.00 | 1 010 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 098.00 | | 104 098.00 | 104 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 331.00 | 2 211 500.00 | 1 033 831.00 | 3 245 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 806.00 | | 128 806.00 | 128 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626 457.00 | | 9 626 457.00 | 9 626 457.00 |
BZ Autres créances | 2 473 577.00 | | 2 473 577.00 | 2 473 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 455.00 | 1 353.00 | 16 102.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 10 298 339.00 | | 10 298 339.00 | 10 298 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 664 298.00 | 1 353.00 | 22 662 944.00 | 22 664 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 909 629.00 | 2 212 854.00 | 23 696 776.00 | 25 909 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 904.00 | | | 756 904.00 |
CU Autres participations | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 173.00 | 4 096 224.00 | | 4 263 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 968.00 | 4 221 938.00 | | 549 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 141.00 | 8 483 162.00 | | 4 978 141.00 |
DP Provisions pour risques | 614 308.00 | 590 575.00 | | 614 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 898.00 | 21 618.00 | | 48 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 206.00 | 612 193.00 | | 663 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 198.00 | 4 668 015.00 | | 2 053 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 459.00 | 1 415 591.00 | | 3 021 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 490 745.00 | 7 990 756.00 | | 9 490 745.00 |
EA Autres dettes | 1 410 847.00 | 542 258.00 | | 1 410 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079 180.00 | 934 918.00 | | 2 079 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 055 429.00 | 15 551 537.00 | | 18 055 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 776.00 | 24 646 892.00 | | 23 696 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 542 773.00 | 15 168 928.00 | | 17 542 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306 492.00 | 1 310 316.00 | | 1 306 492.00 |