| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273 374.00 | 1 916 873.00 | 356 501.00 | 2 273 374.00 |
AH Fonds commercial | 5 181 963.00 | 354 421.00 | 4 827 543.00 | 5 181 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | 16 693.00 | 15 554.00 | 32 247.00 |
AN Terrains | 803 271.00 | 54 476.00 | 748 795.00 | 803 271.00 |
AP Constructions | 4 303 677.00 | 2 287 120.00 | 2 016 557.00 | 4 303 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 025 523.00 | 8 503 320.00 | 2 522 203.00 | 11 025 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901 958.00 | 3 899 136.00 | 1 002 822.00 | 4 901 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 813.00 | | 230 813.00 | 230 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BF Prêts | 3 416 254.00 | 187 027.00 | 3 229 227.00 | 3 416 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 070.00 | 4 778.00 | 25 292.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 300 496.00 | 17 320 829.00 | 14 979 667.00 | 32 300 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 849.00 | 31 913.00 | 2 452 937.00 | 2 484 849.00 |
BN En cours de production de biens | -74.00 | | -74.00 | -74.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 272 207.00 | 155 203.00 | 3 117 003.00 | 3 272 207.00 |
BT Marchandises | 2 520 522.00 | 40 345.00 | 2 480 177.00 | 2 520 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 375 950.00 | 903 667.00 | 21 472 282.00 | 22 375 950.00 |
BZ Autres créances | 5 265 321.00 | 3 488 577.00 | 1 776 743.00 | 5 265 321.00 |
CF Disponibilités | 3 394 092.00 | | 3 394 092.00 | 3 394 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 426.00 | | 312 426.00 | 312 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 626 843.00 | 4 619 706.00 | 35 007 137.00 | 39 626 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 927 339.00 | 21 940 535.00 | 49 986 804.00 | 71 927 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 385 788.00 | 10 385 788.00 | | 10 385 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 836.00 | 1 054 836.00 | | 1 054 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 579.00 | 1 038 579.00 | | 1 038 579.00 |
DH Report à nouveau | 3 548 512.00 | 2 806 445.00 | | 3 548 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926 859.00 | 5 760 480.00 | | 5 926 859.00 |
DL TOTAL (I) | 21 954 574.00 | 21 046 127.00 | | 21 954 574.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467 179.00 | 2 480 030.00 | | 2 467 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467 179.00 | 2 480 030.00 | | 2 467 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 214.00 | 9 636.00 | | 9 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 491.00 | 2 201 886.00 | | 2 022 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 664.00 | 7 924 578.00 | | 8 581 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819 179.00 | 6 918 393.00 | | 6 819 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 107.00 | 98 463.00 | | 193 107.00 |
EA Autres dettes | 7 920 634.00 | 7 912 300.00 | | 7 920 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 565 052.00 | 25 084 020.00 | | 25 565 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 986 804.00 | 48 610 176.00 | | 49 986 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 025 809.00 | 2 140 580.00 | 30 166 389.00 | 28 025 809.00 |
FD Production vendue biens | 53 222 585.00 | 28 206 914.00 | 81 429 500.00 | 53 222 585.00 |
FG Production vendue services | 2 914 541.00 | 630 755.00 | 3 545 296.00 | 2 914 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 162 936.00 | 30 978 249.00 | 115 141 185.00 | 84 162 936.00 |
FM Production stockée | | | -235 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 334 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 172 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 193 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 501 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 476 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 201 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 133 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 568.00 | 117 927.00 | | 88 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 486.00 | 5 536.00 | | 2 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 301 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 054.00 | 424 776.00 | | 91 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 009.00 | 69 873.00 | | 204 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 486.00 | 6 250.00 | | 7 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 495.00 | 76 123.00 | | 211 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 442.00 | 348 652.00 | | -120 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 636.00 | 839 937.00 | | 920 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325 676.00 | 1 963 755.00 | | 2 325 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 271 759.00 | 110 942 226.00 | | 116 271 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 344 899.00 | 105 181 746.00 | | 110 344 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926 859.00 | 5 760 480.00 | | 5 926 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 591 497.00 | | 3 149 478.00 | 33 591 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418 582.00 | 3 450 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 698.00 | 3 884 782.00 | 32 300 496.00 | 555 698.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 7 487 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 698.00 | 463 608.00 | 21 265 242.00 | 555 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432 253.00 | | 57 923.00 | 7 432 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561 853.00 | | 1 722 695.00 | 20 561 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 406.00 | | 1 368 860.00 | 5 500 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354 420.00 | 1 239 392.00 | 464 789.00 | 16 354 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 308.00 | 69 270.00 | 2 592.00 | 2 221 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036 127.00 | 1 170 122.00 | 462 197.00 | 14 036 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 922 330.00 | 1 918 050.00 | 1 922 330.00 | 1 922 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480 030.00 | 117 133.00 | 129 984.00 | 2 480 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 746.00 | 176 955.00 | 99 240.00 | 149 746.00 |
6T Sur comptes clients | 917 828.00 | 160 611.00 | 174 771.00 | 917 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 606 426.00 | 297 209.00 | 415 058.00 | 3 606 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866 233.00 | 826 580.00 | 881 302.00 | 4 866 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346 263.00 | 943 713.00 | 1 011 286.00 | 7 346 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 699.00 | 403 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 489 014.00 | 607 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022 491.00 | 469 313.00 | 1 553 177.00 | 2 022 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 664.00 | 8 581 664.00 | | 8 581 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193 205.00 | 2 281 301.00 | | 3 193 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383 721.00 | 2 362 721.00 | | 2 383 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920 634.00 | 7 920 634.00 | | 7 920 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UP Prêts | 3 416 254.00 | 1 306 624.00 | | 3 416 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 070.00 | 25 804.00 | | 30 070.00 |
UX Autres créances clients | 20 891 729.00 | | | 20 891 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484 221.00 | | | 1 484 221.00 |
VB T. V. A. | 703 875.00 | | | 703 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VP Divers | 253 910.00 | | | 253 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 039.00 | 346 039.00 | | 346 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267 048.00 | | | 4 267 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 400 020.00 | 29 286 124.00 | 2 113 896.00 | 31 400 020.00 |
VW T.V.A. | 674 746.00 | 674 746.00 | | 674 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 544 052.00 | 23 078 970.00 | 1 553 177.00 | 25 544 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |