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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005 679.00 | 2 106 638.00 | 899 041.00 | 3 005 679.00 |
AH Fonds commercial | 5 181 963.00 | 354 420.00 | 4 827 542.00 | 5 181 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | 19 520.00 | 12 726.00 | 32 247.00 |
AN Terrains | 803 270.00 | 54 476.00 | 748 794.00 | 803 270.00 |
AP Constructions | 4 515 157.00 | 2 936 511.00 | 1 578 645.00 | 4 515 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713 082.00 | 9 322 351.00 | 2 390 731.00 | 11 713 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 005 636.00 | 4 212 433.00 | 793 203.00 | 5 005 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BF Prêts | 1 298 836.00 | 128 000.00 | 1 170 836.00 | 1 298 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 4 266.00 | 9 764.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 732 196.00 | 19 235 602.00 | 12 496 593.00 | 31 732 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741 767.00 | 25 431.00 | 2 716 336.00 | 2 741 767.00 |
BN En cours de production de biens | -1 932.00 | | -1 932.00 | -1 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 813 619.00 | 67 453.00 | 3 746 166.00 | 3 813 619.00 |
BT Marchandises | 2 708 777.00 | 134 376.00 | 2 574 401.00 | 2 708 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 870 658.00 | 606 328.00 | 19 264 330.00 | 19 870 658.00 |
BZ Autres créances | 4 574 882.00 | 2 681 489.00 | 1 893 392.00 | 4 574 882.00 |
CF Disponibilités | 2 427 565.00 | | 2 427 565.00 | 2 427 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 474.00 | | 347 474.00 | 347 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 518 181.00 | 3 515 079.00 | 33 003 102.00 | 36 518 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 250 377.00 | 22 750 681.00 | 45 499 696.00 | 68 250 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 385 787.00 | 10 385 787.00 | | 10 385 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 835.00 | 1 054 835.00 | | 1 054 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 578.00 | 1 038 578.00 | | 1 038 578.00 |
DH Report à nouveau | 3 612 988.00 | 3 424 908.00 | | 3 612 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075 175.00 | 3 262 273.00 | | 3 075 175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 167 365.00 | 19 166 383.00 | | 19 167 365.00 |
DP Provisions pour risques | 2 280 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | 8 758.00 | | 9 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 742.00 | 1 752 062.00 | | 1 467 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433 608.00 | 10 336 307.00 | | 7 433 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008 518.00 | 5 459 655.00 | | 6 008 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 773.00 | 84 532.00 | | 100 773.00 |
EA Autres dettes | 9 031 830.00 | 8 803 149.00 | | 9 031 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 052 330.00 | 26 444 465.00 | | 24 052 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 499 696.00 | 48 075 848.00 | | 45 499 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 984 799.00 | 2 006 165.00 | 31 990 964.00 | 29 984 799.00 |
FD Production vendue biens | 56 680 391.00 | 19 958 784.00 | 76 639 175.00 | 56 680 391.00 |
FG Production vendue services | 2 828 583.00 | 517 766.00 | 3 346 349.00 | 2 828 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 493 773.00 | 22 482 716.00 | 111 976 489.00 | 89 493 773.00 |
FM Production stockée | | | 45 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 676 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 625 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 358 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 036 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 617 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 815 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 263 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 430.00 | 67 937.00 | | 77 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 536.00 | 17 654.00 | | 14 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 967.00 | 85 591.00 | | 91 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 130.00 | 107 768.00 | | 229 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 842.00 | 6 515.00 | | 13 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 972.00 | 114 283.00 | | 242 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 004.00 | -28 692.00 | | -151 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 244.00 | 311 865.00 | | 486 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 323.00 | 433 684.00 | | 686 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 508 585.00 | 116 066 826.00 | | 113 508 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 433 410.00 | 112 804 552.00 | | 110 433 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075 175.00 | 3 262 273.00 | | 3 075 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 291 717.00 | | 2 355 945.00 | 31 291 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 224.00 | 1 317 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 607.00 | 1 630 858.00 | 31 732 196.00 | 284 607.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 219 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 607.00 | 580 634.00 | 30 414 968.00 | 284 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506 154.00 | | 713 736.00 | 7 506 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941 421.00 | | 1 021 913.00 | 21 941 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 156.00 | | 620 295.00 | 1 747 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563 938.00 | 1 112 924.00 | 573 527.00 | 18 563 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425 374.00 | 55 204.00 | | 2 425 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041 579.00 | 1 057 719.00 | 573 527.00 | 16 041 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 547.00 | 132 266.00 | 84 547.00 | 84 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 465 000.00 | 50 000.00 | 235 000.00 | 2 465 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 228.00 | 132 326.00 | 108 293.00 | 203 228.00 |
6T Sur comptes clients | 625 346.00 | 235 431.00 | 254 448.00 | 625 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 931 282.00 | 319 151.00 | 568 943.00 | 2 931 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844 403.00 | 819 175.00 | 1 016 233.00 | 3 844 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309 403.00 | 869 175.00 | 1 251 233.00 | 6 309 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 758.00 | 597 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 417.00 | 653 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 742.00 | 380 858.00 | 1 086 884.00 | 1 467 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433 608.00 | 7 433 608.00 | | 7 433 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 810.00 | 2 086 227.00 | | 2 571 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 202.00 | 2 045 202.00 | | 2 045 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 599.00 | 354 599.00 | | 354 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031 830.00 | 9 031 830.00 | | 9 031 830.00 |
UP Prêts | 1 298 836.00 | 526 812.00 | 772 024.00 | 1 298 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 079 420.00 | 19 079 420.00 | | 19 079 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 238.00 | 791 238.00 | | 791 238.00 |
VB T. V. A. | 682 575.00 | 682 575.00 | | 682 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VP Divers | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 588.00 | 412 588.00 | | 412 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 327.00 | 3 618 327.00 | | 3 618 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 474.00 | 347 474.00 | | 347 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 105 882.00 | 25 333 858.00 | 772 024.00 | 26 105 882.00 |
VW T.V.A. | 624 317.00 | 624 317.00 | | 624 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 052 330.00 | 22 479 863.00 | 1 086 884.00 | 24 052 330.00 |