| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 843.00 | 1 989 168.00 | 298 675.00 | 2 287 843.00 |
AH Fonds commercial | 5 181 963.00 | 354 420.00 | 4 827 542.00 | 5 181 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | 17 635.00 | 14 611.00 | 32 247.00 |
AN Terrains | 803 270.00 | 54 476.00 | 748 794.00 | 803 270.00 |
AP Constructions | 4 474 328.00 | 2 507 937.00 | 1 966 391.00 | 4 474 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 284 813.00 | 8 859 787.00 | 2 425 025.00 | 11 284 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879 985.00 | 4 074 277.00 | 805 707.00 | 4 879 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 447.00 | | 284 447.00 | 284 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BF Prêts | 1 809 675.00 | 114 227.00 | 1 695 448.00 | 1 809 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 131.00 | 4 314.00 | 20 817.00 | 25 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 165 050.00 | 18 073 229.00 | 13 091 821.00 | 31 165 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672 797.00 | 26 552.00 | 2 646 245.00 | 2 672 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 639 039.00 | 45 469.00 | 3 593 569.00 | 3 639 039.00 |
BT Marchandises | 2 480 046.00 | 60 667.00 | 2 419 378.00 | 2 480 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287 861.00 | 773 818.00 | 22 514 043.00 | 23 287 861.00 |
BZ Autres créances | 6 086 048.00 | 3 081 266.00 | 3 004 782.00 | 6 086 048.00 |
CF Disponibilités | 797 643.00 | | 797 643.00 | 797 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 359 366.00 | 3 987 774.00 | 35 371 591.00 | 39 359 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 524 417.00 | 22 061 003.00 | 48 463 413.00 | 70 524 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 385 787.00 | 10 385 788.00 | | 10 385 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 835.00 | 1 054 836.00 | | 1 054 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 578.00 | 1 038 579.00 | | 1 038 578.00 |
DH Report à nouveau | 3 451 614.00 | 3 548 512.00 | | 3 451 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412 481.00 | 5 926 859.00 | | 6 412 481.00 |
DL TOTAL (I) | 22 343 298.00 | 21 954 574.00 | | 22 343 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 248 000.00 | 2 467 179.00 | | 2 248 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248 000.00 | 2 467 179.00 | | 2 248 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585.00 | 9 214.00 | | 9 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 293.00 | 2 022 491.00 | | 1 843 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105 103.00 | 8 581 664.00 | | 8 105 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 912 094.00 | 6 819 179.00 | | 5 912 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 115.00 | 193 107.00 | | 92 115.00 |
EA Autres dettes | 7 907 616.00 | 7 920 634.00 | | 7 907 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306.00 | 18 763.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 872 114.00 | 25 565 052.00 | | 23 872 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 463 413.00 | 49 986 804.00 | | 48 463 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 675 115.00 | 2 166 425.00 | 31 841 541.00 | 29 675 115.00 |
FD Production vendue biens | 54 012 231.00 | 27 681 577.00 | 81 693 808.00 | 54 012 231.00 |
FG Production vendue services | 2 994 661.00 | 844 899.00 | 3 839 561.00 | 2 994 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 682 009.00 | 30 692 902.00 | 117 374 911.00 | 86 682 009.00 |
FM Production stockée | | | 338 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 408 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 658 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 193 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 140 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 531 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 996 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 623 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 784 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 124.00 | 88 568.00 | | 336 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 226.00 | 2 486.00 | | 7 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 377.00 | 91 054.00 | | 348 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 729.00 | 204 009.00 | | 120 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 188.00 | 7 486.00 | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 918.00 | 211 495.00 | | 131 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 459.00 | -120 442.00 | | 216 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 236.00 | 920 636.00 | | 769 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 402.00 | 2 325 676.00 | | 1 038 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 725 150.00 | 116 271 759.00 | | 119 725 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 312 668.00 | 110 344 899.00 | | 113 312 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412 481.00 | 5 926 859.00 | | 6 412 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 300 495.00 | | 2 270 920.00 | 32 300 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 543 843.00 | 1 839 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 285.00 | 2 970 079.00 | 31 165 050.00 | 466 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 285.00 | 426 235.00 | 29 325 880.00 | 466 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487 584.00 | | 14 470.00 | 7 487 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 265 242.00 | | 1 354 124.00 | 21 265 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 683.00 | | 902 326.00 | 3 450 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129 023.00 | 1 245 489.00 | 419 825.00 | 17 129 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 986.00 | 73 238.00 | | 2 287 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 744 052.00 | 1 172 251.00 | 419 825.00 | 14 744 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 918 040.00 | 1 185 410.00 | 1 918 040.00 | 1 918 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 467 178.00 | | 219 178.00 | 2 467 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 461.00 | 81 640.00 | 176 412.00 | 227 461.00 |
6T Sur comptes clients | 903 667.00 | 153 336.00 | 283 184.00 | 903 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 488 577.00 | 173 971.00 | 581 282.00 | 3 488 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811 510.00 | 527 489.00 | 1 232 684.00 | 4 811 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 278 689.00 | 527 489.00 | 1 451 863.00 | 7 278 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 977.00 | 678 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 292 512.00 | 773 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 293.00 | 378 434.00 | 1 464 859.00 | 1 843 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105 103.00 | 8 105 103.00 | | 8 105 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934 522.00 | 2 165 285.00 | | 2 934 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269 188.00 | 2 269 188.00 | | 2 269 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907 616.00 | 7 907 616.00 | | 7 907 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UP Prêts | 1 809 675.00 | 721 258.00 | | 1 809 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
UX Autres créances clients | 21 783 805.00 | | | 21 783 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504 056.00 | | | 1 504 056.00 |
VB T. V. A. | 715 393.00 | | | 715 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VP Divers | 1 457 584.00 | | | 1 457 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 825.00 | 322 825.00 | | 322 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845 826.00 | | | 3 845 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 918.00 | 30 495 500.00 | 1 088 417.00 | 31 583 918.00 |
VW T.V.A. | 385 347.00 | 385 347.00 | | 385 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 872 114.00 | 21 638 018.00 | 1 460 746.00 | 23 872 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |