| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330 645.00 | 2 155 599.00 | 175 046.00 | 2 330 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 181 963.00 | 354 420.00 | 5 541 278.00 | 5 181 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | 20 462.00 | 11 785.00 | 32 247.00 |
AN Terrains | 803 270.00 | 54 476.00 | 748 794.00 | 803 270.00 |
AP Constructions | 4 522 722.00 | 3 136 531.00 | 1 386 191.00 | 4 522 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842 648.00 | 9 555 833.00 | 2 286 815.00 | 11 842 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084 883.00 | 4 416 568.00 | 668 314.00 | 5 084 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BF Prêts | 1 187 038.00 | 166 993.00 | 1 020 044.00 | 1 187 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 306 458.00 | 19 957 870.00 | 12 062 323.00 | 31 306 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712 079.00 | 25 168.00 | 2 686 911.00 | 2 712 079.00 |
BN En cours de production de biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 482 949.00 | 93 326.00 | 3 389 623.00 | 3 482 949.00 |
BT Marchandises | 2 412 544.00 | 92 382.00 | 2 320 162.00 | 2 412 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 527 645.00 | 500 580.00 | 19 027 065.00 | 19 527 645.00 |
BZ Autres créances | 4 818 083.00 | 2 538 582.00 | 2 279 500.00 | 4 818 083.00 |
CF Disponibilités | 6 164 084.00 | | 6 164 084.00 | 6 164 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 749.00 | | 412 749.00 | 412 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 569 826.00 | 3 250 040.00 | 36 319 786.00 | 39 569 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 876 285.00 | 23 207 910.00 | 48 382 110.00 | 70 876 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 385 787.00 | 10 385 787.00 | | 10 385 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 835.00 | 1 054 835.00 | | 1 054 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038 578.00 | 1 038 578.00 | | 1 038 578.00 |
DH Report à nouveau | 6 688 163.00 | 3 612 988.00 | | 6 688 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 765.00 | 3 075 175.00 | | 2 662 765.00 |
DL TOTAL (I) | 21 830 130.00 | 19 167 365.00 | | 21 830 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 363 262.00 | 2 280 000.00 | | 3 363 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363 262.00 | 2 280 000.00 | | 3 363 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | 9 857.00 | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 955.00 | 1 467 742.00 | | 1 232 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284 865.00 | 7 433 608.00 | | 7 284 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439 386.00 | 6 008 518.00 | | 5 439 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 134.00 | 100 773.00 | | 251 134.00 |
EA Autres dettes | 8 970 439.00 | 9 031 830.00 | | 8 970 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 188 717.00 | 24 052 330.00 | | 23 188 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 382 110.00 | 45 499 696.00 | | 48 382 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 811 273.00 | 1 868 143.00 | 27 679 416.00 | 25 811 273.00 |
FD Production vendue biens | 48 955 468.00 | 19 243 495.00 | 68 198 963.00 | 48 955 468.00 |
FG Production vendue services | 2 240 389.00 | 835 879.00 | 3 076 268.00 | 2 240 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 007 132.00 | 21 947 518.00 | 98 954 650.00 | 77 007 132.00 |
FM Production stockée | | | -360 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 031 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 763 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 920 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 328 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 297 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 716 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 093 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 085 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 495 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 947.00 | 77 430.00 | | 751 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | 14 536.00 | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 406.00 | 91 967.00 | | 754 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 079.00 | 229 130.00 | | 389 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | 13 842.00 | | 4 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 352.00 | 242 972.00 | | 433 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 053.00 | -151 004.00 | | 321 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 100.00 | 486 244.00 | | 243 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 820.00 | 686 323.00 | | 269 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 395 125.00 | 113 508 585.00 | | 100 395 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 732 360.00 | 110 433 410.00 | | 97 732 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 764.00 | 3 262 273.00 | | 2 662 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 732 197.00 | | 1 283 120.00 | 31 732 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 365.00 | 1 201 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 354.00 | 886 768.00 | 32 020 195.00 | 108 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 258 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 354.00 | 407 404.00 | 22 463 536.00 | 108 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219 890.00 | | 38 702.00 | 8 219 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 098 093.00 | | 881 199.00 | 22 098 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 227.00 | | 363 218.00 | 1 317 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 103 335.00 | 1 094 938.00 | 407 396.00 | 19 103 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480 579.00 | 49 904.00 | | 2 480 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525 772.00 | 1 045 033.00 | 407 396.00 | 16 525 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 266.00 | 166 994.00 | 132 266.00 | 132 266.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 280 000.00 | 1 133 262.00 | 50 000.00 | 2 280 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 261.00 | 116 680.00 | 133 065.00 | 227 261.00 |
6T Sur comptes clients | 606 328.00 | 117 519.00 | 223 266.00 | 606 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 681 489.00 | 220 491.00 | 363 398.00 | 2 681 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647 345.00 | 621 683.00 | 851 995.00 | 3 647 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927 345.00 | 1 754 946.00 | 901 995.00 | 5 927 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327 461.00 | 406 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 485.00 | 495 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 955.00 | 296 102.00 | 936 852.00 | 1 232 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284 865.00 | 7 284 865.00 | | 7 284 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652 015.00 | 2 397 594.00 | | 2 652 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103 345.00 | 2 103 345.00 | | 2 103 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 134.00 | 251 134.00 | | 251 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 970 440.00 | 8 970 440.00 | | 8 970 440.00 |
UP Prêts | 1 187 038.00 | 745 433.00 | 441 604.00 | 1 187 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 18 523 137.00 | 18 523 137.00 | | 18 523 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004 507.00 | 1 004 507.00 | | 1 004 507.00 |
VB T. V. A. | 584 188.00 | 584 188.00 | | 584 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VP Divers | 973 882.00 | 973 882.00 | | 973 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 580.00 | 3 251 580.00 | | 3 251 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 749.00 | 412 749.00 | | 412 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 955 198.00 | 25 513 593.00 | 441 604.00 | 25 955 198.00 |
VW T.V.A. | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 188 716.00 | 21 997 442.00 | 936 852.00 | 23 188 716.00 |