| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 985.00 | 96 985.00 | | 96 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140 300.00 | 2 829 357.00 | 310 943.00 | 3 140 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 941 434.00 | 706 596.00 | 5 234 837.00 | 5 941 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 247.00 | 21 405.00 | 10 842.00 | 32 247.00 |
AN Terrains | 803 270.00 | 54 476.00 | 748 794.00 | 803 270.00 |
AP Constructions | 4 531 723.00 | 3 330 007.00 | 1 201 716.00 | 4 531 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 253 864.00 | 9 748 228.00 | 2 505 635.00 | 12 253 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 378 470.00 | 4 656 309.00 | 722 160.00 | 5 378 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 767.00 | | 186 767.00 | 186 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BF Prêts | 1 209 769.00 | 62 024.00 | 1 147 744.00 | 1 209 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 589 070.00 | 21 505 390.00 | 12 083 679.00 | 33 589 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003 887.00 | 17 627.00 | 3 986 260.00 | 4 003 887.00 |
BN En cours de production de biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 137 120.00 | 114 801.00 | 4 022 319.00 | 4 137 120.00 |
BT Marchandises | 4 481 046.00 | 129 844.00 | 4 351 202.00 | 4 481 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 485 701.00 | 579 096.00 | 23 906 605.00 | 24 485 701.00 |
BZ Autres créances | 4 742 457.00 | 2 244 341.00 | 2 498 116.00 | 4 742 457.00 |
CF Disponibilités | 5 050 689.00 | | 5 050 689.00 | 5 050 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 647.00 | | 354 647.00 | 354 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 314 914.00 | 3 085 711.00 | 44 229 202.00 | 47 314 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 903 983.00 | 24 591 102.00 | 56 312 882.00 | 80 903 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 032 287.00 | 10 385 787.00 | | 12 032 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 729.00 | 1 054 835.00 | | 2 627 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 203 228.00 | 1 038 578.00 | | 1 203 228.00 |
DH Report à nouveau | 9 350 928.00 | 6 688 163.00 | | 9 350 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 262.00 | 2 662 765.00 | | 1 234 262.00 |
DL TOTAL (I) | 26 448 436.00 | 21 830 130.00 | | 26 448 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 159 575.00 | 3 363 262.00 | | 3 159 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 159 575.00 | 3 363 262.00 | | 3 159 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 917.00 | 1 232 955.00 | | 994 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561 259.00 | 7 284 865.00 | | 10 561 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225 548.00 | 5 439 386.00 | | 5 225 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 548.00 | 251 134.00 | | 364 548.00 |
EA Autres dettes | 9 558 597.00 | 8 970 439.00 | | 9 558 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 704 870.00 | 23 188 712.00 | | 26 704 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 312 882.00 | 48 382 102.00 | | 56 312 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 732 671.00 | 2 372 816.00 | 37 105 487.00 | 34 732 671.00 |
FD Production vendue biens | 60 713 119.00 | 24 053 975.00 | 84 767 094.00 | 60 713 119.00 |
FG Production vendue services | 605 629.00 | 536 687.00 | 1 142 317.00 | 605 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 051 420.00 | 26 963 479.00 | 123 014 899.00 | 96 051 420.00 |
FM Production stockée | | | 348 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 353 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 435 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 275 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 890 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 227 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 335.00 | 751 947.00 | | 37 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | 2 459.00 | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 989.00 | 754 406.00 | | 37 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 297.00 | 389 079.00 | | 29 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | 4 272.00 | | 5 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 176.00 | 40 000.00 | | 352 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 107.00 | 433 352.00 | | 387 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 116.00 | 321 053.00 | | -349 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 243 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 227.00 | 269 820.00 | | -327 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 934 741.00 | 100 395 125.00 | | 124 934 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 700 479.00 | 97 732 360.00 | | 123 700 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 262.00 | 2 662 765.00 | | 1 234 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 020 193.00 | | 2 175 626.00 | 32 020 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 787.00 | 1 224 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 530.00 | 1 157 161.00 | 33 589 071.00 | 372 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 530.00 | 506 373.00 | 231 540 981.00 | 372 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 258 592.00 | | 798 530.00 | 8 258 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 463 533.00 | | 1 445 054.00 | 22 463 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 081.00 | | | 1 201 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 790 877.00 | 1 147 296.00 | 500 741.00 | 19 790 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530 483.00 | 95 131.00 | | 2 530 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 163 410.00 | 1 052 165.00 | 500 741.00 | 17 163 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 166 993.00 | 62 024.00 | 166 993.00 | 166 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363 262.00 | 375 182.00 | 588 473.00 | 3 363 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 352 176.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 876.00 | 191 247.00 | 160 109.00 | 210 876.00 |
6T Sur comptes clients | 500 580.00 | 236 404.00 | 211 466.00 | 500 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 538 582.00 | 20 885.00 | 315 127.00 | 2 538 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417 031.00 | 862 738.00 | 853 696.00 | 3 417 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780 293.00 | 1 237 920.00 | 1 442 169.00 | 6 780 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 834.00 | 960 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 910.00 | 482 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 917.00 | 282 773.00 | 712 143.00 | 994 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561 259.00 | 10 561 259.00 | | 10 561 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 305.00 | 2 438 305.00 | | 2 438 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181 815.00 | 2 181 815.00 | | 2 181 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 548.00 | 364 548.00 | | 364 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 558 597.00 | 9 558 597.00 | | 9 558 597.00 |
UP Prêts | 1 209 769.00 | 561 650.00 | 648 118.00 | 1 209 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UX Autres créances clients | 22 393 388.00 | 22 393 388.00 | | 22 393 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092 312.00 | 2 092 312.00 | | 2 092 312.00 |
VB T. V. A. | 646 192.00 | 646 192.00 | | 646 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 539.00 | 832 539.00 | | 832 539.00 |
VP Divers | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 353.00 | 279 353.00 | | 279 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153 325.00 | 3 153 325.00 | | 3 153 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 647.00 | 354 647.00 | | 354 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 802 452.00 | 30 154 333.00 | 648 118.00 | 30 802 452.00 |
VW T.V.A. | 326 073.00 | 326 073.00 | | 326 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 704 870.00 | 25 992 726.00 | 712 143.00 | 26 704 870.00 |