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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AP Constructions | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 664.00 | 10 699.00 | 1 965.00 | 12 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 554.00 | 108 147.00 | 108 407.00 | 216 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BZ Autres créances | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CF Disponibilités | 436 944.00 | | 436 944.00 | 436 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 472.00 | | 565 472.00 | 565 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 026.00 | 108 147.00 | 673 879.00 | 782 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 225 619.00 | 184 021.00 | | 225 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | 41 598.00 | | 43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 321 238.00 | 277 649.00 | | 321 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 310.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 15 798.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 465.00 | 136 093.00 | | 112 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 080.00 | 126 354.00 | | 135 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 161.00 | 68 359.00 | | 92 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 641.00 | 346 914.00 | | 352 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 879.00 | 624 563.00 | | 673 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641.00 | 346 914.00 | | 352 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 310.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 201.00 | | 1 649 201.00 | 1 649 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 201.00 | | 1 649 201.00 | 1 649 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | 1 960.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 6 500.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 6 500.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 8 842.00 | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 940.00 | 1 557 367.00 | | 1 699 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 351.00 | 1 515 769.00 | | 1 656 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 589.00 | 41 598.00 | | 43 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 209.00 | 29 500.00 | | 35 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 554.00 | | | 216 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 017.00 | | | 103 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 179.00 | 2 968.00 | | 105 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 085.00 | 2 968.00 | | 98 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VB T. V. A. | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 657.00 | 78 651.00 | 6.00 | 78 657.00 |
VW T.V.A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 641.00 | 352 641.00 | | 352 641.00 |