| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AP Constructions | 91 196.00 | 77 177.00 | 14 019.00 | 91 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 9 147.00 | 2 389.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 368.00 | 45 632.00 | 21 736.00 | 67 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 862.00 | 139 276.00 | 148 586.00 | 287 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BZ Autres créances | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CF Disponibilités | 741 229.00 | | 741 229.00 | 741 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 404.00 | | 926 404.00 | 926 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 266.00 | 139 276.00 | 1 074 990.00 | 1 214 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 432 487.00 | 361 969.00 | | 432 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 70 518.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 520 849.00 | 484 517.00 | | 520 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 372.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 295.00 | 113 062.00 | | 48 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 170 867.00 | | 177 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 227.00 | 173 928.00 | | 152 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 058.00 | 151 839.00 | | 176 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 141.00 | 610 067.00 | | 554 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 990.00 | 1 094 585.00 | | 1 074 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 141.00 | 610 067.00 | | 554 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 372.00 | | 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 235.00 | | 16 627.00 | 271 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 869.00 | | 15 232.00 | 154 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 046.00 | | 1 395.00 | 109 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 347.00 | 14 929.00 | | 124 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 1 959.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 986.00 | 12 970.00 | | 118 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 110.00 | 112 104.00 | 6.00 | 112 110.00 |
VW T.V.A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 141.00 | 554 141.00 | | 554 141.00 |