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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
AP Constructions | 91 196.00 | 79 856.00 | 11 340.00 | 91 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 9 851.00 | 1 685.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 458.00 | 53 725.00 | 29 733.00 | 83 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 515.00 | | 111 515.00 | 111 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 031.00 | 150 752.00 | 154 279.00 | 305 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CF Disponibilités | 1 013 679.00 | | 1 013 679.00 | 1 013 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 233.00 | | 1 313 233.00 | 1 313 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 265.00 | 150 752.00 | 1 467 512.00 | 1 618 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 468 819.00 | 432 487.00 | | 468 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 882.00 | 36 332.00 | | 137 882.00 |
DL TOTAL (I) | 658 731.00 | 520 849.00 | | 658 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 226.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 279.00 | 48 295.00 | | 134 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 958.00 | 177 335.00 | | 205 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 352.00 | 152 227.00 | | 236 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 712.00 | 176 058.00 | | 231 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 781.00 | 554 141.00 | | 808 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 512.00 | 1 074 990.00 | | 1 467 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 781.00 | 554 141.00 | | 808 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 226.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 862.00 | | 20 337.00 | 287 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 305 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 186 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 101.00 | | 19 257.00 | 170 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 441.00 | | 1 080.00 | 110 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 276.00 | 14 643.00 | 3 167.00 | 139 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 956.00 | 14 643.00 | 3 167.00 | 131 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 484.00 | 159 478.00 | 6.00 | 159 484.00 |
VW T.V.A. | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 781.00 | 808 781.00 | | 808 781.00 |