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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 415.00 | 7 576.00 | 6 839.00 | 14 415.00 |
AP Constructions | 82 456.00 | 79 551.00 | 2 905.00 | 82 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 539.00 | 15 682.00 | 40 857.00 | 56 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 041.00 | 113 999.00 | 157 042.00 | 271 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
CF Disponibilités | 484 373.00 | | 484 373.00 | 484 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 801.00 | | 622 801.00 | 622 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 842.00 | 113 999.00 | 779 843.00 | 893 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 269 208.00 | 225 619.00 | | 269 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 698.00 | 43 589.00 | | 47 698.00 |
DL TOTAL (I) | 368 936.00 | 321 238.00 | | 368 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 249.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | 12 686.00 | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 112 465.00 | | 172 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 642.00 | 135 080.00 | | 114 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 277.00 | 92 161.00 | | 110 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 907.00 | 352 641.00 | | 410 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 843.00 | 673 879.00 | | 779 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 907.00 | 352 641.00 | | 410 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 249.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 259.00 | | 1 972 259.00 | 1 972 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 259.00 | | 1 972 259.00 | 1 972 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 1 004.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 10.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 10.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 994.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 7 483.00 | | 11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 074.00 | 1 699 940.00 | | 2 002 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 376.00 | 1 656 351.00 | | 1 954 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 698.00 | 43 589.00 | | 47 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 067.00 | 35 209.00 | | 34 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 554.00 | | 54 612.00 | 216 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 271 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 150 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | 7 320.00 | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 017.00 | | 47 292.00 | 103 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 147.00 | 5 977.00 | 125.00 | 108 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 481.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 053.00 | 5 496.00 | 125.00 | 101 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 426.00 | 69 420.00 | 6.00 | 69 426.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 907.00 | 410 907.00 | | 410 907.00 |