| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 5 361.00 | 1 959.00 | 7 320.00 |
AP Constructions | 86 346.00 | 74 499.00 | 11 847.00 | 86 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 905.00 | 8 587.00 | 1 318.00 | 9 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 618.00 | 35 900.00 | 22 718.00 | 58 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 235.00 | 124 347.00 | 146 888.00 | 271 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
BZ Autres créances | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CF Disponibilités | 760 023.00 | | 760 023.00 | 760 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 697.00 | | 947 697.00 | 947 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 932.00 | 124 347.00 | 1 094 585.00 | 1 218 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DH Report à nouveau | 361 969.00 | 316 906.00 | | 361 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 518.00 | 45 064.00 | | 70 518.00 |
DL TOTAL (I) | 484 517.00 | 413 999.00 | | 484 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 275.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 062.00 | 63 101.00 | | 113 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 867.00 | 126 102.00 | | 170 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 928.00 | 126 002.00 | | 173 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 839.00 | 171 969.00 | | 151 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 067.00 | 487 449.00 | | 610 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 585.00 | 901 448.00 | | 1 094 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 067.00 | 487 449.00 | | 610 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 275.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 794.00 | | 2 481 794.00 | 2 481 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 794.00 | | 2 481 794.00 | 2 481 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 647.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 8 334.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 17.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 17.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | 8 317.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 977.00 | 10 748.00 | | 25 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 740.00 | 2 095 873.00 | | 2 517 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 223.00 | 2 050 809.00 | | 2 447 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 518.00 | 45 064.00 | | 70 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 413.00 | 19 078.00 | | 12 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 551.00 | | 18 954.00 | 252 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 271 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 154 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 449.00 | | 17 690.00 | 137 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 782.00 | | 1 264.00 | 107 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 187.00 | 19 235.00 | 75.00 | 105 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 2 440.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 266.00 | 16 795.00 | 75.00 | 102 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VB T. V. A. | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 194.00 | 121 188.00 | 6.00 | 121 194.00 |
VW T.V.A. | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 067.00 | 610 067.00 | | 610 067.00 |