| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 116.00 | 96.00 | 1 212.00 |
AN Terrains | 1 288 014.00 | 452 303.00 | 835 711.00 | 1 288 014.00 |
AP Constructions | 1 646 759.00 | 993 676.00 | 653 082.00 | 1 646 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 628.00 | 740 712.00 | 447 916.00 | 1 188 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 106.00 | 297 944.00 | 171 162.00 | 469 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 719.00 | 2 485 751.00 | 2 153 968.00 | 4 639 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 258.00 | 10 917.00 | 1 342.00 | 12 258.00 |
BZ Autres créances | 403 419.00 | | 403 419.00 | 403 419.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 368.00 | 10 917.00 | 452 452.00 | 463 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 087.00 | 2 496 667.00 | 2 606 420.00 | 5 103 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 879.00 | 1 920.00 | | 73 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 512.00 | 191 958.00 | | 80 512.00 |
DK Provisions réglementées | 366 606.00 | 392 289.00 | | 366 606.00 |
DL TOTAL (I) | 755 611.00 | 820 783.00 | | 755 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 329.00 | 615 268.00 | | 1 328 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 304.00 | 32 393.00 | | 276 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 891.00 | 4 956.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 971.00 | 121 727.00 | | 163 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 69 285.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 676.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 809.00 | 846 305.00 | | 1 850 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 420.00 | 1 667 087.00 | | 2 606 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 386.00 | 373 779.00 | | 797 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FG Production vendue services | 1 549 328.00 | | 1 549 328.00 | 1 549 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 399.00 | | 1 553 399.00 | 1 553 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 425.00 | 3 069.00 | | 13 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 222.00 | 20 118.00 | | 30 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 648.00 | 23 187.00 | | 43 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | 2 006.00 | | 3 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 539.00 | 6 840.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 8 846.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 158.00 | 14 341.00 | | 35 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 77 775.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 124.00 | 1 527 550.00 | | 1 608 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 613.00 | 1 335 591.00 | | 1 527 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 512.00 | 191 958.00 | | 80 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 689.00 | 61 243.00 | | 137 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 066.00 | | 840 184.00 | 3 806 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 4 639 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 47 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 4 592 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 183.00 | | 40 185.00 | 7 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 883.00 | | 799 999.00 | 3 798 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 196.00 | 211 226.00 | 2 671.00 | 2 277 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 89.00 | 156.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 013.00 | 211 137.00 | 2 515.00 | 2 276 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 289.00 | 4 539.00 | 30 222.00 | 392 289.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 10 917.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 10 917.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 793.00 | 15 456.00 | 30 726.00 | 392 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 917.00 | 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 539.00 | 30 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VC Groupe et associés | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 255.00 | 228 832.00 | 753 659.00 | 1 282 255.00 |
VI Groupe et associés | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VP Divers | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 038.00 | 436 316.00 | 26 722.00 | 463 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 918.00 | 789 495.00 | 753 659.00 | 1 842 918.00 |