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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 149.00 | 26.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 1 470 208.00 | 611 894.00 | 858 314.00 | 1 470 208.00 |
AP Constructions | 1 883 964.00 | 1 212 497.00 | 671 467.00 | 1 883 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 042.00 | 1 004 877.00 | 298 165.00 | 1 303 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 126.00 | 484 849.00 | 173 278.00 | 658 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 514.00 | 3 315 265.00 | 2 047 250.00 | 5 362 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 631.00 | 10 917.00 | 21 714.00 | 32 631.00 |
BZ Autres créances | 1 343 865.00 | | 1 343 865.00 | 1 343 865.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 508.00 | 10 917.00 | 1 438 592.00 | 1 449 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 023.00 | 3 326 181.00 | 3 485 841.00 | 6 812 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 644 650.00 | 351 819.00 | | 644 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 160.00 | 292 831.00 | | 226 160.00 |
DK Provisions réglementées | 282 378.00 | 299 749.00 | | 282 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 803.00 | 1 179 014.00 | | 1 387 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 189.00 | 1 202 066.00 | | 1 465 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 11 644.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 779.00 | 817.00 | | 140 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 667.00 | 305 091.00 | | 406 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 796.00 | 114 461.00 | | 66 796.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 5 780.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 792.00 | 20 136.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 039.00 | 1 659 995.00 | | 2 098 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 841.00 | 2 839 009.00 | | 3 485 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 278.00 | 788 861.00 | | 969 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 1 954 464.00 | | 1 954 464.00 | 1 954 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 791.00 | | 1 957 791.00 | 1 957 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | 6 229.00 | | 5 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 328.00 | 3 001.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 9 833.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 030.00 | 30 864.00 | | 42 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 3 810.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 372.00 | 27 054.00 | | 38 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 068.00 | 106 817.00 | | 81 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 994.00 | 2 244 594.00 | | 2 010 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 834.00 | 1 951 763.00 | | 1 784 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 160.00 | 292 831.00 | | 226 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 755.00 | 411 243.00 | | 429 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 130.00 | | 387 233.00 | 4 977 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 5 362 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 5 315 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929 955.00 | | 387 233.00 | 4 929 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 512.00 | 259 601.00 | 1 848.00 | 3 057 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 66.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 429.00 | 259 535.00 | 1 848.00 | 3 056 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 749.00 | 3 659.00 | 21 031.00 | 299 749.00 |
6T Sur comptes clients | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 666.00 | 3 659.00 | 21 031.00 | 310 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 659.00 | 21 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 667.00 | 406 667.00 | | 406 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 586.00 | 1 215 586.00 | | 1 215 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 896.00 | 321 135.00 | 932 842.00 | 1 449 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 288.00 | | | 460 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
VP Divers | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 068.00 | 1 424 302.00 | 11 766.00 | 1 436 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 260.00 | 828 499.00 | 932 842.00 | 1 957 260.00 |