| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 083.00 | 92.00 | 1 175.00 |
AN Terrains | 1 404 523.00 | 564 619.00 | 839 904.00 | 1 404 523.00 |
AP Constructions | 1 667 904.00 | 1 151 144.00 | 516 759.00 | 1 667 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 712.00 | 901 491.00 | 343 221.00 | 1 244 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 816.00 | 439 175.00 | 173 641.00 | 612 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 130.00 | 3 057 512.00 | 1 919 618.00 | 4 977 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 766.00 | 10 917.00 | 850.00 | 11 766.00 |
BZ Autres créances | 866 446.00 | | 866 446.00 | 866 446.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 308.00 | 10 917.00 | 919 391.00 | 930 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 438.00 | 3 068 429.00 | 2 839 009.00 | 5 907 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 351 819.00 | 275 016.00 | | 351 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 831.00 | 226 802.00 | | 292 831.00 |
DK Provisions réglementées | 299 749.00 | 317 121.00 | | 299 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 014.00 | 1 053 555.00 | | 1 179 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 066.00 | 1 179 612.00 | | 1 202 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | 12 010.00 | | 11 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 690.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 091.00 | 116 173.00 | | 305 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 461.00 | 115 669.00 | | 114 461.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 921.00 | | 5 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 136.00 | 8 964.00 | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 995.00 | 1 434 038.00 | | 1 659 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 009.00 | 2 487 593.00 | | 2 839 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 861.00 | 488 481.00 | | 788 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FG Production vendue services | 2 197 568.00 | | 2 197 568.00 | 2 197 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 506.00 | | 2 199 506.00 | 2 199 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 229.00 | 4 720.00 | | 6 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 001.00 | 2 972.00 | | 3 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 72 992.00 | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 030.00 | 26 313.00 | | 21 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 864.00 | 99 305.00 | | 30 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 659.00 | 3 689.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | 3 689.00 | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 054.00 | 95 616.00 | | 27 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 817.00 | 92 106.00 | | 106 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 594.00 | 2 018 286.00 | | 2 244 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 763.00 | 1 791 484.00 | | 1 951 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 831.00 | 226 802.00 | | 292 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 243.00 | 270 354.00 | | 411 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 935.00 | | 141 252.00 | 4 943 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 525.00 | | 141 252.00 | 4 896 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 094.00 | 249 476.00 | 108 057.00 | 2 916 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 66.00 | 235.00 | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 842.00 | 249 410.00 | 107 822.00 | 2 914 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317 121.00 | 3 659.00 | 21 031.00 | 317 121.00 |
6T Sur comptes clients | 11 754.00 | | 837.00 | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | | 837.00 | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 875.00 | 3 659.00 | 21 868.00 | 328 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 659.00 | 21 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 091.00 | 305 091.00 | | 305 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VC Groupe et associés | 822 318.00 | 822 318.00 | | 822 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 118.00 | 264 984.00 | 726 944.00 | 1 136 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 165.00 | 916 399.00 | 11 766.00 | 928 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 178.00 | 788 044.00 | 726 944.00 | 1 659 178.00 |