| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 252.00 | 158.00 | 1 410.00 |
AN Terrains | 1 382 769.00 | 522 872.00 | 859 898.00 | 1 382 769.00 |
AP Constructions | 1 658 190.00 | 1 112 728.00 | 545 462.00 | 1 658 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 542.00 | 882 408.00 | 367 133.00 | 1 249 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 024.00 | 396 834.00 | 209 190.00 | 606 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 935.00 | 2 916 094.00 | 2 027 841.00 | 4 943 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | 11 754.00 | 15 649.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 506.00 | 11 754.00 | 459 752.00 | 471 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 441.00 | 2 927 848.00 | 2 487 593.00 | 5 415 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 275 016.00 | 74 390.00 | | 275 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 802.00 | 360 626.00 | | 226 802.00 |
DK Provisions réglementées | 317 121.00 | 339 745.00 | | 317 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 555.00 | 1 009 376.00 | | 1 053 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 612.00 | 1 225 239.00 | | 1 179 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 10 000.00 | | 12 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 10 402.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | 193 141.00 | | 116 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 669.00 | 167 989.00 | | 115 669.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 2 980.00 | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 038.00 | 1 609 751.00 | | 1 434 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 593.00 | 2 619 127.00 | | 2 487 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 481.00 | 658 374.00 | | 488 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FG Production vendue services | 1 906 274.00 | | 1 906 274.00 | 1 906 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 555.00 | | 1 908 555.00 | 1 908 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | 724.00 | | 4 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 992.00 | 27 170.00 | | 72 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 313.00 | 31 359.00 | | 26 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 305.00 | 58 529.00 | | 99 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 689.00 | 4 498.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 4 921.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 616.00 | 53 608.00 | | 95 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 106.00 | 161 514.00 | | 92 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 286.00 | 1 989 659.00 | | 2 018 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 484.00 | 1 629 033.00 | | 1 791 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 802.00 | 360 626.00 | | 226 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 354.00 | 175 762.00 | | 270 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 631.00 | | 159 386.00 | 4 833 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 081.00 | 4 943 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 081.00 | 4 896 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 212.00 | | 198.00 | 47 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 419.00 | | 159 188.00 | 4 786 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 749.00 | 253 426.00 | 49 082.00 | 2 711 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 40.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 537.00 | 253 386.00 | 49 082.00 | 2 710 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 745.00 | 3 689.00 | 26 313.00 | 339 745.00 |
6T Sur comptes clients | 10 917.00 | 837.00 | | 10 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 917.00 | 837.00 | | 10 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 662.00 | 4 526.00 | 26 313.00 | 350 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 689.00 | 26 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VC Groupe et associés | 212 882.00 | 212 882.00 | | 212 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 612.00 | 232 045.00 | 776 346.00 | 1 179 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 286.00 | | | 272 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VP Divers | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 595.00 | 436 726.00 | 27 869.00 | 464 595.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 358.00 | 487 791.00 | 776 346.00 | 1 435 358.00 |