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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 1 347 235.00 | 479 268.00 | 867 967.00 | 1 347 235.00 |
AP Constructions | 1 658 190.00 | 1 056 832.00 | 601 358.00 | 1 658 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 427.00 | 828 785.00 | 414 642.00 | 1 243 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 567.00 | 345 653.00 | 191 914.00 | 537 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 631.00 | 2 711 749.00 | 2 121 881.00 | 4 833 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 766.00 | 10 917.00 | 850.00 | 11 766.00 |
BZ Autres créances | 423 295.00 | | 423 295.00 | 423 295.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 163.00 | 10 917.00 | 497 246.00 | 508 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 793.00 | 2 722 666.00 | 2 619 127.00 | 5 341 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 74 390.00 | 73 879.00 | | 74 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 626.00 | 80 512.00 | | 360 626.00 |
DK Provisions réglementées | 339 745.00 | 366 606.00 | | 339 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 376.00 | 755 611.00 | | 1 009 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 239.00 | 1 328 328.00 | | 1 225 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 276 304.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 402.00 | 7 891.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141.00 | 163 971.00 | | 193 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 989.00 | 71 777.00 | | 167 989.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 538.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 751.00 | 1 850 809.00 | | 1 609 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 127.00 | 2 606 420.00 | | 2 619 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 374.00 | 797 386.00 | | 658 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 207.00 | 46 048.00 | | 10 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
FG Production vendue services | 1 920 564.00 | | 1 920 564.00 | 1 920 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 696.00 | | 1 924 696.00 | 1 924 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | 2 729.00 | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 170.00 | 13 425.00 | | 27 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 359.00 | 30 222.00 | | 31 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 529.00 | 43 648.00 | | 58 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 3 860.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 4 539.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 8 489.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 608.00 | 35 158.00 | | 53 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 514.00 | 22 257.00 | | 161 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 659.00 | 1 608 124.00 | | 1 989 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 033.00 | 1 527 613.00 | | 1 629 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 626.00 | 80 512.00 | | 360 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 762.00 | 137 689.00 | | 175 762.00 |