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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 133 469.00 | 17 118.00 | 116 350.00 | 133 469.00 |
AP Constructions | 961 098.00 | 193 132.00 | 767 966.00 | 961 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 359.00 | 60 744.00 | 9 615.00 | 70 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 008.00 | 119 848.00 | 37 159.00 | 157 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 645.00 | 390 843.00 | 1 012 801.00 | 1 403 645.00 |
BT Marchandises | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 205.00 | | 281 205.00 | 281 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 850.00 | 390 843.00 | 1 294 007.00 | 1 684 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 330 390.00 | 253 369.00 | | 330 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 950.00 | 77 020.00 | | 49 950.00 |
DL TOTAL (I) | 429 963.00 | 380 013.00 | | 429 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 717.00 | 703 613.00 | | 680 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 607.00 | 3 458.00 | | 11 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 9 892.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 200.00 | 56 945.00 | | 118 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 43 051.00 | | 44 242.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 21 423.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 043.00 | 838 384.00 | | 864 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 007.00 | 1 218 397.00 | | 1 294 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 618.00 | 230 612.00 | | 217 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 707.00 | 12 741.00 | | 7 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 501.00 | | | 1 275 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 791.00 | | | 1 193 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 631.00 | 66 732.00 | 4 519.00 | 328 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 631.00 | 66 732.00 | 4 519.00 | 328 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 201.00 | 118 201.00 | | 118 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 010.00 | 27 784.00 | 272 555.00 | 673 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 224.00 | 197 224.00 | | 197 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 844.00 | 217 619.00 | 272 555.00 | 862 844.00 |