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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 133 469.00 | 29 649.00 | 103 819.00 | 133 469.00 |
AP Constructions | 1 015 008.00 | 366 928.00 | 648 079.00 | 1 015 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 129.00 | 68 228.00 | 11 901.00 | 80 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 995.00 | 111 747.00 | 51 247.00 | 162 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 312.00 | 576 554.00 | 896 758.00 | 1 473 312.00 |
BT Marchandises | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 232.00 | | 302 232.00 | 302 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 545.00 | 576 554.00 | 1 198 991.00 | 1 775 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 448 416.00 | 368 270.00 | | 448 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 710.00 | 80 146.00 | | 91 710.00 |
DL TOTAL (I) | 589 749.00 | 498 039.00 | | 589 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 734.00 | 547 144.00 | | 504 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 1 652.00 | | 2 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 63 539.00 | | 63 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 723.00 | 45 892.00 | | 30 723.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | 6 393.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 241.00 | 665 822.00 | | 609 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 991.00 | 1 163 862.00 | | 1 198 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 371.00 | | 88 362.00 | 1 386 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 1 473 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 1 391 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 661.00 | | 88 362.00 | 1 304 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 979.00 | 80 996.00 | 1 420.00 | 496 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 979.00 | 80 996.00 | 1 420.00 | 496 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 974.00 | 74 953.00 | 255 438.00 | 502 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 035.00 | 152 035.00 | | 152 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 041.00 | 180 020.00 | 255 438.00 | 608 041.00 |