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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 123 301.00 | 33 535.00 | 89 765.00 | 123 301.00 |
AP Constructions | 1 062 809.00 | 424 127.00 | 638 682.00 | 1 062 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 309.00 | 72 242.00 | 8 066.00 | 80 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 995.00 | 125 495.00 | 37 500.00 | 162 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 125.00 | 655 400.00 | 855 724.00 | 1 511 125.00 |
BT Marchandises | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 148.00 | | 293 148.00 | 293 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 274.00 | 655 400.00 | 1 148 873.00 | 1 804 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 540 127.00 | 448 416.00 | | 540 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 633.00 | 91 710.00 | | 36 633.00 |
DL TOTAL (I) | 626 383.00 | 589 749.00 | | 626 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 021.00 | 504 734.00 | | 428 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 324.00 | | 2 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 63 883.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 424.00 | 30 723.00 | | 29 424.00 |
EA Autres dettes | 9 222.00 | 6 375.00 | | 9 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 490.00 | 609 241.00 | | 522 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 873.00 | 1 198 991.00 | | 1 148 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 846.00 | 180 020.00 | | 160 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 312.00 | | 60 180.00 | 1 473 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 1 511 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 367.00 | 1 429 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 602.00 | | 60 180.00 | 1 391 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 554.00 | 87 335.00 | 8 489.00 | 576 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 554.00 | 87 335.00 | 8 489.00 | 576 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 021.00 | 67 577.00 | 244 759.00 | 428 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 291.00 | 160 846.00 | 244 759.00 | 521 291.00 |