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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 133 469.00 | 25 763.00 | 107 705.00 | 133 469.00 |
AP Constructions | 961 098.00 | 306 633.00 | 654 465.00 | 961 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 129.00 | 65 604.00 | 7 525.00 | 73 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 964.00 | 98 977.00 | 37 986.00 | 136 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 370.00 | 496 978.00 | 889 391.00 | 1 386 370.00 |
BT Marchandises | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 903.00 | | 145 903.00 | 145 903.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 470.00 | | 274 470.00 | 274 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 840.00 | 496 978.00 | 1 163 862.00 | 1 660 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 368 270.00 | 375 840.00 | | 368 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 146.00 | -2 870.00 | | 80 146.00 |
DL TOTAL (I) | 498 039.00 | 422 592.00 | | 498 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 144.00 | 614 029.00 | | 547 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 3 030.00 | | 1 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 98 659.00 | | 63 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 892.00 | 32 184.00 | | 45 892.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 11 168.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 822.00 | 760 273.00 | | 665 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 862.00 | 1 182 866.00 | | 1 163 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 477.00 | 169 773.00 | | 117 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 401.00 | | | 1 403 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 691.00 | | | 1 321 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 937.00 | 75 042.00 | 40 000.00 | 461 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 937.00 | 75 042.00 | 40 000.00 | 461 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 145.00 | | 226 287.00 | 547 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
VP Divers | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 623.00 | 117 478.00 | 226 287.00 | 664 623.00 |