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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AN Terrains | 133 469.00 | 21 604.00 | 111 865.00 | 133 469.00 |
AP Constructions | 961 098.00 | 249 882.00 | 711 215.00 | 961 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 359.00 | 63 382.00 | 6 977.00 | 70 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 764.00 | 127 067.00 | 29 696.00 | 156 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 401.00 | 461 936.00 | 941 464.00 | 1 403 401.00 |
BT Marchandises | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
BZ Autres créances | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 401.00 | | 241 401.00 | 241 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 802.00 | 461 936.00 | 1 182 866.00 | 1 644 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 375 840.00 | 330 390.00 | | 375 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 49 950.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 422 592.00 | 429 963.00 | | 422 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 029.00 | 680 717.00 | | 614 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 11 607.00 | | 3 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 659.00 | 118 200.00 | | 98 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 44 242.00 | | 32 184.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | 8 075.00 | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 273.00 | 864 043.00 | | 760 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 866.00 | 1 294 007.00 | | 1 182 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 773.00 | 217 618.00 | | 169 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 129.00 | 7 707.00 | | 11 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403 645.00 | | | 1 403 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 935.00 | | | 1 321 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 844.00 | 71 865.00 | 772.00 | 390 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 844.00 | 71 865.00 | 772.00 | 390 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 660.00 | 98 660.00 | | 98 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 900.00 | 13 600.00 | 249 877.00 | 602 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
VP Divers | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 073.00 | 169 773.00 | 249 877.00 | 759 073.00 |