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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 114.00 | 1 336.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 384 108.00 | 143 214.00 | 240 895.00 | 384 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 602.00 | 1 833 978.00 | 191 624.00 | 2 025 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 965.00 | 64 103.00 | 2 862.00 | 66 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 322.00 | 2 041 408.00 | 489 914.00 | 2 531 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
BN En cours de production de biens | 283 395.00 | | 283 395.00 | 283 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 614.00 | | 807 614.00 | 807 614.00 |
BZ Autres créances | 157 066.00 | | 157 066.00 | 157 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 607.00 | | 1 545 607.00 | 1 545 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 930.00 | 2 041 408.00 | 2 035 522.00 | 4 076 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 880.00 | 40 000.00 | | 50 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 80 705.00 | -590 000.00 | | 80 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 965.00 | 670 705.00 | | 284 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 693.00 | 71 108.00 | | 54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 643 506.00 | 195 898.00 | | 643 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 346.00 | 496 895.00 | | 689 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 772.00 | 1 288 915.00 | | 375 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 275.00 | 284 762.00 | | 179 275.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 214 000.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 910.00 | 2 284 572.00 | | 1 390 910.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 522.00 | 2 481 575.00 | | 2 035 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 675.00 | 1 957 777.00 | | 1 143 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 839.00 | | 30 483.00 | 2 500 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 476 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 641.00 | | 29 033.00 | 2 447 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 157.00 | 160 250.00 | | 1 881 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 157.00 | 160 136.00 | | 1 881 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 772.00 | 375 772.00 | | 375 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
UX Autres créances clients | 807 614.00 | | | 807 614.00 |
VB T. V. A. | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 130.00 | 290 130.00 | | 290 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 216.00 | 151 981.00 | 247 235.00 | 399 216.00 |
VI Groupe et associés | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
VP Divers | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 710.00 | 967 610.00 | 53 100.00 | 1 020 710.00 |
VW T.V.A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 910.00 | 1 143 675.00 | 247 235.00 | 1 390 910.00 |